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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc Usd (0P00009X4S)

Lussemburgo

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24/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775950

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00009X4S

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fun (0P00009X4S). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,470	2,670	0,200
Azioni	97,510	97,510	0,000
Obbl.	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,658	13,582
Prezzo/Valore contabile	1,858	1,974
Prezzo/Vendite	1,515	1,843
Prezzo/Flusso di cassa	7,223	7,290
Rendimento dei dividendi	2,440	2,685
Crescita utili su 5 anni	15,909	13,318

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	31,060	27,963
Servizi finanziari	20,000	22,388
Consumi Ciclici	12,480	17,632
Servizi di comunicazione	10,220	10,119
Industriali	7,800	6,936
Prodotti di base	5,370	2,967
Energia	4,430	2,759
Sanità	3,640	3,052
Servizi pubblici	2,350	2,413
Immobiliari	1,580	3,600
Difesa del consumatore	1,060	4,138

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,55	1,070.00	-5.73%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,13	404,20	+0,75%
Meituan	KYG596691041	3,91	142,30	-3,98%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,93	51.000	-2,67%
Reliance Ind	INE002A01018	2,83	1.245,90	-1,48%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,70	37,95	-0,91%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,44	165,50	-8,06%
Alibaba	KYG017191142	2,25	94,00	+6,46%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,23	190.900	-4,17%
ICICI Bank	INE090A01021	2,05	1.253,00	-0,20%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0972617095	1,33B	4,20	1,96	2,66
LU0953506580	1,33B	4,17	1,96	2,66
LU0345768153	1,01B	7,13	0,15	4,07
LU2078915761	583,41M	2,52	-5,55	-
LU1939255615	583,41M	4,06	-3,98	-

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US 500	6.028,6	-11,9	-0,20%
Dow Jones	44.422,31	-122,35	-0,27%
Indice del Dollaro	108,30	+0,08	+0,08%
Euro Index	125,52	+0,06	+0,05%

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Intesa Sanpaolo	4,1715	-0,0215	-0,48%
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BCA MPS	6,302	+0,088	+1,45%

Petrolio Greggio	72,33	-0,20	-0,28%
Petrolio Brent	75,46	-0,21	-0,28%
Gas naturale	3,310	+0,266	+8,74%
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Rame	4,3305	+0,0515	+1,20%
Frumento	566,75	+7,75	+1,39%
Cotone N.2	66,20	+0,32	+0,49%

BTP 10Y	3,507	-0,046	-1,41%
BTP 2Y	2,361	-0,067	-2,88%
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