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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc Usd (0P00009X4S)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,11B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775950

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00009X4S

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fun (0P00009X4S). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,470	2,670	0,200
Azioni	97,510	97,510	0,000
Obbl.	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,658	13,613
Prezzo/Valore contabile	1,858	1,955
Prezzo/Vendite	1,515	1,873
Prezzo/Flusso di cassa	7,223	8,233
Rendimento dei dividendi	2,440	2,597
Crescita utili su 5 anni	15,909	13,873

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	31,060	27,629
Servizi finanziari	20,000	22,359
Consumi Ciclici	12,480	17,683
Servizi di comunicazione	10,220	9,792
Industriali	7,800	7,021
Prodotti di base	5,370	3,256
Energia	4,430	3,047
Sanità	3,640	3,054
Servizi pubblici	2,350	2,493
Immobiliari	1,580	3,515
Difesa del consumatore	1,060	4,165

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,55	1.085,00	+0,46%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,13	420,00	-0,05%
Meituan	KYG596691041	3,91	155,10	-0,32%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,93	54.400	+1,68%
Reliance Ind	INE002A01018	2,83	1.222,75	+0,04%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,70	32,75	+3,15%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,44	186,50	+0,54%
Alibaba	KYG017191142	2,25	83,15	+2,65%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,23	168.500	-0,65%
ICICI Bank	INE090A01021	2,05	1.297,25	+0,03%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0972617095	1,33B	4,20	1,96	2,66
LU0953506580	1,33B	4,17	1,96	2,66
LU0345768153	1,01B	7,13	0,15	4,07
LU2078915761	598,24M	2,52	-5,55	-
LU1939255615	598,24M	4,06	-3,98	-

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