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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Equity Fund S Usd (0P00016DBW)

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21/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 299,11M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
ISIN:  LU0353116022 
Tipo di investimento:  Azione
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equit 12,830 -0,130 -1,00%

Holding 0P00016DBW

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equit (0P00016DBW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 0,730 0,740 0,010
Azioni 99,260 99,260 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 20,872 13,343
Prezzo/Valore contabile 2,580 1,925
Prezzo/Vendite 2,572 1,637
Prezzo/Flusso di cassa 10,769 7,833
Rendimento dei dividendi 2,432 3,342
Crescita utili su 5 anni 12,828 14,035

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 25,710 23,746
Servizi finanziari 23,220 22,144
Consumi Ciclici 15,620 14,733
Difesa del consumatore 13,730 7,377
Servizi di comunicazione 13,630 9,743
Sanità 4,100 3,967
Prodotti di base 2,100 5,124
Industriali 0,970 7,095
Servizi pubblici 0,430 2,413
Energia 0,290 4,744
Immobiliari 0,190 2,561

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 98

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Alibaba Group Holding Ltd ADR - 9,35 - -
  Taiwan Semicon TW0002330008 8,66 970,00 -1,12%
Tencent Holdings Ltd - 8,46 - -
  Samsung Electronics Co KR7005930003 5,75 80.000 -1,96%
  LG Household & Healthcare KR7051900009 3,17 369.000 -1,07%
  Aia Group HK0000069689 3,05 56,00 +0,09%
Sberbank of Russia PJSC ADR - 2,97 - -
  Ping An CNE1000003X6 2,41 36,80 -1,60%
  ITAUUNIBANCO ON EDJ N1 BRITUBACNOR4 2,32 27,86 +1,03%
China Mengniu Dairy Co Ltd - 2,27 - -

Principali fondi azionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  TRGlobal Focused Growth Equity Funa 4,1B 8,32 -0,14 11,32
  TRGlobal Focused Growth Equity Funu 4,1B 8,48 0,76 12,35
  TRUS Smaller Companies Equity Fundq 3,58B 1,73 1,52 11,09
  TRUS Smaller Companies Equity Funda 3,58B 1,80 2,31 10,03
  TRUS Smaller Companies Equity Fundi 3,58B 1,94 3,08 10,82
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