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Jpm Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - Eur (hedged) (0P0000RV59)

Lussemburgo

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03/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 490,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0562246966

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000RV59

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade (0P0000RV59). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,130	2,540	1,410
Obbl.	98,870	98,870	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,112	9,187
Prezzo/Valore contabile	3,430	1,428
Prezzo/Vendite	0,351	14,407
Prezzo/Flusso di cassa	3,965	3.077,000
Rendimento dei dividendi	1,904	4,844
Crescita utili su 5 anni	-	12,997

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	64,685	25,408
Governo	34,188	53,919
Denaro	1,101	13,913
Derivato	0,027	49,366

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 381

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1,06	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	0,91	-	-
Sands China Ltd. 5.4%	-	0,90	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,86	-	-
Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%	-	0,82	-	-
Shinhan Financial Group Co Ltd. 2.875%	-	0,78	-	-
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%	XS2010037922	0,77	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	0,77	-	-
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%	-	0,74	-	-
Bulgaria BGGOVT 5 05-Mar-2037	XS2890436087	0,72	93,750	-0,42%

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,46B	3,40	2,10	0,35
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,46B	3,57	2,25	0,44
LU1065154095	11,11B	3,68	-1,68	0,70
LU2077745615	11,11B	4,70	-0,62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,11B	4,16	-1,18	1,20

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