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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 5,610 | 5,620 | 0,010 |
Obbl. | 93,940 | 93,940 | 0,000 |
Convertibile | 0,450 | 0,450 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 86,861 | 58,558 |
Governo | 7,533 | 49,046 |
Denaro | 5,606 | 21,442 |
Numero di holding long: 164
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged | LU1048317025 | 8,12 | 17,47 | +0,29% | |
Finland 0 15-Sep-2024 | FI4000391529 | 3,53 | 99,933 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 3,07 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 1,97 | - | - | |
Oracle Corp. 2.95% | - | 1,26 | - | - | |
The Procter & Gamble Co. 2.45% | - | 1,23 | - | - | |
Ivs Group Tf 3% Ot26 Call Eur | XS2049317808 | 0,92 | 98,25 | +0,27% | |
The Governor and Company of the Bank of England 4.625% | XS2595379590 | 0,86 | - | - | |
Microsoft Corp. 2.7% | - | 0,84 | - | - | |
Colgate-Palmolive Co. 3.1% | - | 0,84 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc | 1,52B | 5,73 | 2,56 | 3,22 | ||
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc | 1,52B | 2,38 | 1,79 | - | ||
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc | 1,52B | 2,24 | 2,56 | 2,22 | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D | 129,24M | -5,37 | -3,66 | - | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B | 129,24M | -5,49 | -3,96 | - |
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