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Schroder International Selection Fund Global Multi-asset Income A Distribution Gbp Hedged (0P0000YEWK)

Lussemburgo

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31/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 826,93M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0910996080

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000YEWK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Multi (0P0000YEWK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	36,370	45,430	9,060
Obbl.	61,850	71,710	9,860
Convertibile	2,310	2,310	0,000
Preferito	0,510	0,510	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,181	15,411
Prezzo/Valore contabile	2,004	2,260
Prezzo/Vendite	1,712	1,618
Prezzo/Flusso di cassa	9,699	9,875
Rendimento dei dividendi	2,944	2,888
Crescita utili su 5 anni	9,694	10,519

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,470	17,690
Tecnologia	14,020	16,733
Industriali	13,710	11,750
Servizi pubblici	8,470	3,556
Sanità	7,940	10,317
Consumi Ciclici	7,170	10,491
Immobiliari	6,460	6,147
Prodotti di base	6,350	5,436
Servizi di comunicazione	5,960	6,341
Energia	4,490	4,413
Difesa del consumatore	3,970	7,794

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,460

Numero di holding short: 322

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	4,93	-	-
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD	LU2275661911	4,53	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,04	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mul	LU1196710609	3,39	83,733	+0,14%
E-mini Financial Select Sector Future Dec 24	-	2,42	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	2,29	-	-
E-mini Utilities Select Sector Future Dec 24	-	2,08	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	1,81	2.226,510	+0,38%
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,53	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,50	-	-

Principali fondi emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU1700696336		923,35M	-2,38	-3,64	-
	LU1429039545		410,63M	6,27	8,74	-

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FTSE MIB	34.186,18	+25,21	+0,07%
DAX	19.909,14	-75,18	-0,38%
Futures DAX	19.975,9	-127,1	-0,63%
US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
Dow Jones	42.544,22	-29,51	-0,07%
Indice del Dollaro	108,280	+0,350	+0,32%
Euro Index	126,83	0,00	0,00%

UniCredit	38,525	+0,180	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,8630	-0,0020	0,00%
Banco Bpm	7,812	-0,020	-0,26%
Stellantis NV	12,590	-0,006	-0,08%
Saipem	2,5090	-0,0020	0,00%
Telecom Italia	0,2466	+0,0007	+0,00%
BCA MPS	6,806	+0,154	+2,25%

Petrolio Greggio	71,72	-0,14	-0,19%
Petrolio Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Gas naturale	3,633	-0,303	-7,70%
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Rame	4,0235	-0,0002	0,00%
Frumento	551,00	+0,00	+0,00%
Cotone N.2	68,38	-0,10	-0,15%

BTP 10Y	3,521	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,423	-0,032	-1,30%
Euro Bund	133,28	+0,00	+0,00%
BTP italiani	119,90	+0,00	+0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,573	-0,004	-0,09%
BTP 30 Y	4,203	-0,012	-0,28%
Germania 10 anni	2,3645	+0,0005	+0,02%

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