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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur A (0P0000Z57R)

Lussemburgo

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23/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,95B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199139

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000Z57R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z57R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,210	2,210
Azioni	96,910	96,910
Altri	0,880	0,880

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,927	12,661
Prezzo/Valore contabile	2,411	1,804
Prezzo/Vendite	1,941	1,157
Prezzo/Flusso di cassa	9,987	7,708
Rendimento dei dividendi	2,752	3,105
Crescita utili su 5 anni	7,701	9,989

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,460	14,724
Servizi finanziari	18,340	18,253
Sanità	14,960	15,007
Industriali	9,530	11,886
Servizi di comunicazione	8,360	8,670
Consumi Ciclici	7,630	10,232
Energia	6,870	5,915
Difesa del consumatore	6,070	9,479
Prodotti di base	4,170	5,464
Immobiliari	1,620	1,911

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oracle	US68389X1054	5,27	171.68	+0.16%
Fiserv	US3377381088	3,63	210,29	+0,40%
SAP	DE0007164600	3,33	239,325	+1,26%
JPMorgan	US46625H1005	2,79	243,14	+0,34%
The Charles Schwab	US8085131055	2,50	75,05	+0,28%
Siemens	DE0007236101	2,41	188,92	-0,03%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,37	106,49	+0,08%
Markel	US5705351048	2,16	1.752,13	-0,17%
Microsoft	US5949181045	2,15	438,11	-0,28%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	2,14	58,00	+0,42%

Principali fondi azionari emessi da Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0912194254	2,97B	18,38	3,85	9,12
LU0912192399	2,97B	17,83	3,33	8,56
LU0912195061	2,97B	18,27	3,74	9,00
LU0912200085	1,93B	15,20	9,29	6,71
LU0912200911	1,93B	16,05	10,16	7,55

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Rame	4,1265	-0,0010	-0,02%
Frumento	541,50	+1,50	+0,28%
Cotone N.2	68,71	-0,04	-0,06%

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BTP 2Y	2,426	-0,002	-0,08%
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BTP 30 Y	4,197	+0,031	+0,74%
Germania 10 anni	2,3755	+0,0505	+2,17%

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