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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur C (0P0000Z6B5)

Lussemburgo

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25/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,96B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200911

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000Z6B5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,190	1,190
Azioni	97,870	97,870
Altri	0,940	0,940

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,476	12,578
Prezzo/Valore contabile	2,287	1,787
Prezzo/Vendite	1,677	1,138
Prezzo/Flusso di cassa	9,039	7,586
Rendimento dei dividendi	2,935	3,098
Crescita utili su 5 anni	7,252	10,103

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,380	14,922
Servizi finanziari	17,540	17,810
Sanità	15,060	15,129
Industriali	8,610	11,842
Servizi di comunicazione	8,180	8,708
Consumi Ciclici	7,700	10,330
Energia	7,670	6,158
Difesa del consumatore	5,810	9,464
Prodotti di base	4,450	5,582
Immobiliari	1,590	1,919

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oracle	US68389X1054	5,00	190,37	+1,27%
SAP	DE0007164600	3,41	220,475	-1,22%
Fiserv	US3377381088	3,40	222,45	+0,31%
Siemens	DE0007236101	2,52	180.14	-0.10%
JPMorgan	US46625H1005	2,47	249.97	-0.13%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,40	117,97	-1,67%
Thales	FR0000121329	2,35	140,10	-1,48%
The Charles Schwab	US8085131055	2,23	82,25	+0,59%
Microsoft	US5949181045	2,16	427,99	+2,20%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	2,02	58,74	-0,07%

Principali fondi azionari emessi da Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0912195061	2,98B	15,01	2,93	8,97
LU0912194254	2,98B	15,11	3,04	9,08
LU0912192399	2,98B	14,63	2,52	8,53
LU1069836580	1,96B	10,17	7,27	7,33
LU0912202297	1,96B	10,08	7,16	-

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US 500	6.009,1	-12,5	-0,21%
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Euro Index	126,25	-0,00	-0,00%

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Intesa Sanpaolo	3,5480	-0,0345	-0,96%
Banco Bpm	6,968	+0,036	+0,52%
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Saipem	2,4230	+0,0180	+0,75%
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BCA MPS	5,906	+0,070	+1,20%

Petrolio Greggio	69,04	+0,27	+0,39%
Petrolio Brent	72,55	+0,23	+0,32%
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Oro	2.673,59	+27,29	+1,03%
Rame	4,1625	+0,0440	+1,07%
Frumento	553,50	-4,50	-0,81%
Cotone N.2	71,80	+0,12	+0,17%

BTP 10Y	3,426	-0,033	-0,95%
BTP 2Y	2,485	-0,010	-0,40%
Euro Bund	134,22	+0,33	+0,25%
BTP italiani	121,55	+0,25	+0,21%
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BTP 30 Y	4,077	-0,047	-1,14%
Germania 10 anni	2,1450	-0,0540	-2,46%

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