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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-2 Usd (0P0000Z7HZ)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,35B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0953506580

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000Z7HZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P0000Z7HZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	31,290	299,060	267,770
Azioni	11,140	11,510	0,370
Obbl.	55,480	92,770	37,290
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Preferito	0,350	0,350	0,000
Altri	1,710	1,710	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,193	15,363
Prezzo/Valore contabile	2,659	2,445
Prezzo/Vendite	1,705	1,758
Prezzo/Flusso di cassa	10,892	10,339
Rendimento dei dividendi	3,593	2,775
Crescita utili su 5 anni	8,685	10,313

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	16,930	8,366
Sanità	15,750	13,301
Tecnologia	15,140	21,952
Servizi finanziari	13,660	16,472
Prodotti di base	12,250	5,230
Industriali	7,820	10,480
Servizi pubblici	7,780	4,857
Consumi Ciclici	6,520	9,376
Immobiliari	2,490	4,660
Servizi di comunicazione	1,190	6,900
Energia	0,460	4,422

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 440

Numero di holding short: 244

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 4%	-	4,37	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,88	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,78	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,34	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,99	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,65	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2,42	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,05	101,164	+0,01%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	1,97	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,88	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0972617095	1,36B	4,20	1,96	2,66
LU0345768153	1,04B	7,13	0,15	4,07
LU0345775950	1,1B	16,18	-1,75	3,71
LU2078915761	634,32M	2,52	-5,55	-
LU1939255615	634,32M	4,06	-3,98	-

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Frumento	545,40	+1,40	+0,26%
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