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Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O)

Lussemburgo

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19/07 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 445,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011R2O

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	3,230	3,230
Azioni	96,720	96,720
Obbl.	0,030	0,030
Convertibile	0,020	0,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,736	14,278
Prezzo/Valore contabile	1,985	2,190
Prezzo/Vendite	1,919	1,272
Prezzo/Flusso di cassa	6,695	9,236
Rendimento dei dividendi	2,639	2,439
Crescita utili su 5 anni	8,783	10,552

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	26,230	8,842
Servizi finanziari	22,280	19,299
Consumi Ciclici	21,120	7,727
Sanità	11,230	17,287
Immobiliari	10,280	2,030
Difesa del consumatore	2,820	9,268
Industriali	2,640	9,980
Tecnologia	2,530	14,660
Servizi di comunicazione	0,860	7,282

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
American Express	US0258161092	6,49	242.38	-2.74%
Lennar	US5260571048	6,01	170,94	+0,54%
Occidental	US6745991058	5,88	63,13	-0,94%
Merck&Co	US58933Y1055	5,87	125,77	+1,22%
Simon Property	US8288061091	5,57	153,45	+0,22%
DR Horton	US23331A1097	5,23	173,84	+0,24%
Amgen	US0311621009	4,99	331.29	+0.10%
Ovintiv	US69047Q1022	4,58	47,24	-1,17%
JPMorgan	US46625H1005	4,51	209,78	-0,10%
Bank of America	US0605051046	4,46	42,90	-0,26%

Principali fondi azionari emessi da Smead Capital Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	5,76B	11,30	16,12	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	5,76B	11,16	15,51	-
Foord S Foord Intl Fund X	19,45K	0,69	-0,49	4,12
Foord S Foord Intl Fund B	1,12B	0,19	-1,47	3,13
Larrain Vial Asset Management S Sma	538,69M	-17,32	-9,04	-1,57

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Futures DAX	18.552,5	+266,5	+1,46%
US 500	5.541,3	+36,2	+0,66%
Dow Jones	40.287,53	-377,49	-0,93%
Indice del Dollaro	104,022	-0,090	-0,09%
Euro Index	130,40	+0,03	+0,02%

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Intesa Sanpaolo	3,6945	+0,0495	+1,36%
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Petrolio Brent	82,07	-0,56	-0,68%
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Rame	4,1760	-0,0605	-1,43%
Frumento	543,60	+0,60	+0,11%
Cotone N.2	70,88	+0,18	+0,25%

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BTP 2Y	3,145	+0,001	+0,03%
Euro Bund	132,06	-0,04	-0,03%
BTP italiani	118,11	+0,15	+0,13%
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BTP 30 Y	4,350	-0,039	-0,89%
Germania 10 anni	2,4625	-0,0005	-0,02%

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