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Emirates Nbd Sicav - Emirates Mena Fixed Income Fund C Gbp Acc (0P00014IX1)

Lussemburgo

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03/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 196,73M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060352454

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00014IX1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fu (0P00014IX1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	10,650	10,650	0,000
Obbl.	89,350	89,350	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	66,885	57,472
Governo	22,460	47,954
Denaro	10,655	26,496

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 63

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GACI First Investment Co.	XS2542162677	3,86	-	-
GACI First Investment Co.	XS2585988061	3,35	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2300197030	3,28	-	-
OCP SA	XS2355172482	3,26	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741245	3,14	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3,02	100,95	-0,38%
Qatar (State of)	XS2822506833	2,93	-	-
Burgan Bank K.P.S.C	XS2265369491	2,78	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l.	XS2542166231	2,71	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	XS2236340951	2,42	-	-

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