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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E)

Lussemburgo

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25/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 56,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091261

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016H1E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	47,270	47,450	0,180
Azioni	26,590	66,210	39,620
Obbl.	26,140	26,140	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,066	15,186
Prezzo/Valore contabile	0,921	1,864
Prezzo/Vendite	0,560	1,281
Prezzo/Flusso di cassa	4,237	8,637
Rendimento dei dividendi	3,871	3,178
Crescita utili su 5 anni	10,625	11,041

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,690	13,244
Industriali	16,310	20,136
Servizi di comunicazione	13,980	8,573
Consumi Ciclici	13,770	12,761
Servizi pubblici	11,760	4,825
Difesa del consumatore	10,590	8,859
Tecnologia	5,500	11,700
Sanità	2,070	12,011
Prodotti di base	1,680	7,940
Energia	1,650	6,287

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005523854	7,82	-	-
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	3,53	42,170	-1,24%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02402094	2,93	-	-
Webuild SpA 5.875 15-Dec-2025	XS2271356201	2,57	101,500	0,00%
Enel	IT0003128367	2,47	6,481	-1,47%
Poste Italiane	IT0003796171	2,45	11,955	-1,08%
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2,37	104,25	0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.0775%	XS1548475968	2,35	-	-
Adidas	DE000A1EWWW0	2,23	221,20	+1,51%
Electricite de France SA 0.05375%	FR0011401751	2,14	-	-

Principali fondi azionari emessi da ZEST S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1216091931	56,56M	1,12	8,56	-
LU1216084993	57,98M	9,11	4,13	-
LU0840527526	25,75M	3,87	2,69	0,92
LU0840527799	25,75M	4,20	3,46	1,59
LU1628003532	26,13M	7,98	14,97	-

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