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Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542695

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00019W45

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Value Tree Balanced Cap (0P00019W45). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,420	4,470	1,050
Azioni	49,480	49,480	0,000
Obbl.	46,740	46,740	0,000
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	0,330	0,330	0,000
Altri	0,010	0,020	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,056	16,787
Prezzo/Valore contabile	2,099	2,581
Prezzo/Vendite	1,586	1,874
Prezzo/Flusso di cassa	7,672	10,846
Rendimento dei dividendi	3,136	2,418
Crescita utili su 5 anni	10,276	10,684

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi di comunicazione	24,260	7,084
Servizi finanziari	21,090	16,092
Industriali	14,250	11,862
Tecnologia	9,990	21,090
Consumi Ciclici	9,660	10,955
Sanità	9,130	12,157
Energia	6,930	3,880
Servizi pubblici	2,430	3,389
Prodotti di base	2,230	4,881
Difesa del consumatore	0,020	7,300
Immobiliari	0,010	3,620

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 84

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4,20	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	4,16	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1,68	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1,67	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1,66	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	1,66	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%	XS2193658619	1,59	-	-
Fox Corp A	US35137L1052	1,48	55,63	+0,32%
Lanxess AG 0.625%	XS2415386726	1,46	-	-
American Tower Corporation 3.6%	-	1,45	-	-

Principali fondi azionari emessi da Value Tree AV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1667925256	1,26B	2,05	2,01	-
LU1667925843	1,26B	2,09	2,46	-
Vitruvius European Equity BI USDe	55,64M	4,90	7,68	6,32
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,62B	0,18	17,65	6,45
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,62B	0,13	17,02	5,88

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