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Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542695

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00019W45

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Value Tree Balanced Cap (0P00019W45). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,710	3,040	0,330
Azioni	56,110	56,300	0,190
Obbl.	37,000	37,000	0,000
Preferito	0,120	0,120	0,000
Altri	4,060	4,060	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,450	16,670
Prezzo/Valore contabile	2,124	2,432
Prezzo/Vendite	1,217	1,743
Prezzo/Flusso di cassa	5,705	10,252
Rendimento dei dividendi	3,158	2,481
Crescita utili su 5 anni	10,010	10,863

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	15,500	15,221
Industriali	15,400	12,300
Consumi Ciclici	15,300	10,857
Tecnologia	13,340	19,773
Servizi di comunicazione	12,290	6,704
Sanità	12,010	12,889
Energia	9,170	4,308
Servizi pubblici	2,330	3,401
Difesa del consumatore	2,320	7,822
Prodotti di base	2,100	5,236
Immobiliari	0,250	3,745

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 94

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	3,73	274,880	+0,12%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3,23	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3,17	-	-
Gaz Capital S.A. 2.25%	XS1721463500	1,75	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375%	XS2545206166	1,66	-	-
Iliad SA 1.5 14-Oct-2024	FR0013287273	1,55	99,130	0,00%
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1,54	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1,53	-	-
Microsoft	US5949181045	1,47	456,21	-0,11%
Eutelsat S.A. 2.25%	FR0013422623	1,44	-	-

Principali fondi azionari emessi da Kredietrust Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1667925256	1,19B	3,83	-0,13	-
LU1667925843	1,19B	4,02	0,30	-
Vitruvius European Equity BI USDe	55,92M	11,24	8,70	7,15
LU1453543073	26,77M	1,14	9,72	-
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,75B	14,44	13,04	5,67

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