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Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44)

Lussemburgo

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07/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 26,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542851

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00019W44

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,340	8,330	2,990
Azioni	77,590	77,590	0,000
Obbl.	16,650	16,650	0,000
Preferito	0,320	0,320	0,000
Altri	0,110	0,120	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,826	16,301
Prezzo/Valore contabile	1,975	2,495
Prezzo/Vendite	1,283	1,853
Prezzo/Flusso di cassa	6,787	10,127
Rendimento dei dividendi	2,204	2,435
Crescita utili su 5 anni	9,414	11,845

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi di comunicazione	18,980	7,472
Energia	15,640	3,305
Tecnologia	14,360	20,539
Consumi Ciclici	12,320	12,492
Industriali	11,640	12,019
Sanità	10,820	12,531
Servizi finanziari	6,970	15,346
Prodotti di base	5,520	6,855
Difesa del consumatore	3,710	7,652
Servizi pubblici	0,040	3,039

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oracle	US68389X1054	4,72	163,14	+0,69%
Vinci	FR0000125486	4,25	99,74	-1,39%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3,91	-	-
Tencent ADR	US88032Q1094	3,69	47,670	-0,91%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,56	55,16	+0,33%
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3,39	-	-
Comcast	US20030N1019	3,35	37,17	-0,03%
Alphabet C	US02079K1079	3,32	195,39	-0,67%
Intel	US4581401001	3,30	19.88	-0.65%
Chevron	US1667641005	3,22	150,30	+0,47%

Principali fondi azionari emessi da Value Tree AV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1667925256	1,24B	10,62	0,62	-
LU1667925843	1,24B	11,09	1,06	-
Vitruvius European Equity BI USDe	53,57M	8,44	6,78	6,81
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,77B	23,86	14,33	5,79
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,71B	22,09	11,83	5,71

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