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Alcentra Fund S.a. Sicav-raif - Alcentra Raif European Loan Fund Ii-g Eur Inc (0P0001BGDM)

Lussemburgo

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13/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,75B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Alcentra Limited

ISIN: LU1551048488

Tipo di investimento: Obbligazione

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Cronologia dei prezzi per Alcentra Fund S.a. Sicav-raif - Alcentra Raif European Loan Fund Ii-g Eur Inc (0P0001BGDM). Trova prezzi di apertura e chiusura, massimi, minimi, volumi e variazioni percentuali di Alcentra Fund S.a. Sicav-raif - Alcentra Raif European Loan Fund Ii-g Eur Inc per le date selezionate. I dati possono essere visualizzati con intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.

Time Frame:

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Data	Ultimo	Apertura	Massimo	Minimo	Var. %
13.12.2024	1.323,250	1.323,250	1.323,250	1.323,250	0,07%
29.11.2024	1.322,265	1.322,265	1.322,265	1.322,265	0,18%
14.11.2024	1.319,863	1.319,863	1.319,863	1.319,863	0,50%
31.10.2024	1.313,257	1.313,257	1.313,257	1.313,257	0,41%
14.10.2024	1.307,844	1.307,844	1.307,844	1.307,844	0,23%
30.09.2024	1.304,812	1.304,812	1.304,812	1.304,812	0,09%
13.09.2024	1.303,651	1.303,651	1.303,651	1.303,651	0,10%
30.08.2024	1.302,391	1.302,391	1.302,391	1.302,391	0,48%
14.08.2024	1.296,212	1.296,212	1.296,212	1.296,212	0,13%
31.07.2024	1.294,538	1.294,538	1.294,538	1.294,538	0,28%
12.07.2024	1.290,947	1.290,947	1.290,947	1.290,947	0,48%
28.06.2024	1.284,826	1.284,826	1.284,826	1.284,826	-0,12%
14.06.2024	1.286,389	1.286,389	1.286,389	1.286,389	0,24%
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30.04.2024	1.266,444	1.266,444	1.266,444	1.266,444	0,21%
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13.12.2024	1.323,250	1.323,250	1.323,250	1.323,250	0,07%

Massimo: 1.323,250

Minimo: 1.197,432

Differenza: 125,818

Media: 1.272,633

Var. %: 0,074

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	Alcentra Fund S.A.	1.323,250	+0,980	+0,07%