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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P00019W8E)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,33B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1570387610

Tipo di investimento: Altri

Generale
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- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
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Holding 0P00019W8E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019W8E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	31,290	299,060	267,770
Azioni	11,140	11,510	0,370
Obbl.	55,480	92,770	37,290
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Preferito	0,350	0,350	0,000
Altri	1,710	1,710	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,193	16,225
Prezzo/Valore contabile	2,659	2,453
Prezzo/Vendite	1,705	1,779
Prezzo/Flusso di cassa	10,892	10,349
Rendimento dei dividendi	3,593	2,589
Crescita utili su 5 anni	8,685	11,031

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	16,930	7,441
Sanità	15,750	12,459
Tecnologia	15,140	20,688
Servizi finanziari	13,660	16,419
Prodotti di base	12,250	5,266
Industriali	7,820	11,697
Servizi pubblici	7,780	3,528
Consumi Ciclici	6,520	10,944
Immobiliari	2,490	4,144
Servizi di comunicazione	1,190	6,825
Energia	0,460	3,683

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 440

Numero di holding short: 244

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 4%	-	4,37	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,88	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,78	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,34	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,99	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,65	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2,42	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,05	101,418	-0,01%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	1,97	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,88	-	-

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
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Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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