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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P00019W8E)

Lussemburgo

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18/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,57B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1570387610

Tipo di investimento: Altri

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- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
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Holding 0P00019W8E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019W8E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	29,070	127,650	98,580
Azioni	9,020	14,150	5,130
Obbl.	59,000	96,920	37,920
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Preferito	0,620	0,620	0,000
Altri	2,240	2,240	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,443	16,057
Prezzo/Valore contabile	2,335	2,319
Prezzo/Vendite	1,803	1,641
Prezzo/Flusso di cassa	10,236	9,685
Rendimento dei dividendi	5,413	2,613
Crescita utili su 5 anni	9,118	10,558

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	18,330	5,882
Difesa del consumatore	18,120	7,806
Servizi finanziari	16,400	16,388
Sanità	15,920	12,493
Tecnologia	10,010	20,070
Servizi pubblici	8,400	3,722
Industriali	5,200	11,427
Consumi Ciclici	4,140	10,860
Immobiliari	2,680	3,777
Energia	0,490	3,972
Servizi di comunicazione	0,320	6,877

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 377

Numero di holding short: 163

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Long Gilt Future June 24	-	6,56	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	4,98	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	4,95	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,74	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	3,77	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,34	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,74	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2,40	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,38	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	1,98	88,960	-0,52%

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DAX	18.157,75	+90,19	+0,50%
Futures DAX	18.341,5	+79,5	+0,44%
US 500	5.508,2	+21,2	+0,39%
Dow Jones	38.834,86	+56,76	+0,15%
Indice del Dollaro	105,152	+0,276	+0,26%
Euro Index	127,72	-0,21	-0,16%

UniCredit	34,410	+0,340	+1,00%
Intesa Sanpaolo	3,4965	+0,0365	+1,05%
Banco Bpm	6,164	+0,078	+1,28%
Stellantis NV	19,160	+0,180	+0,95%
Saipem	2,1220	+0,0320	+1,53%
Telecom Italia	0,2270	+0,0026	+1,16%
BCA MPS	4,563	-0,004	-0,09%

Petrolio Greggio	80,88	+0,17	+0,21%
Petrolio Brent	85,43	+0,36	+0,42%
Gas naturale	2,846	-0,063	-2,17%
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Frumento	574,10	-7,90	-1,36%
Cotone N.2	73,12	+0,36	+0,49%

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BTP 2Y	3,553	-0,049	-1,36%
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