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Goldman Sachs Green Bond - P Cap Eur (0P0001BJ5R)

Lussemburgo

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26/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,49B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1586216068

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001BJ5R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN (L) Green Bond - P Cap EUR (0P0001BJ5R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,220	5,450	1,230
Obbl.	93,990	97,610	3,620
Convertibile	1,790	1,790	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,307	17,327
Prezzo/Valore contabile	4,064	1,832
Prezzo/Vendite	3,010	2,238
Prezzo/Flusso di cassa	16,295	113,658
Rendimento dei dividendi	1,399	3,968
Crescita utili su 5 anni	13,722	10,903

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	51,020	33,371
Governo	38,319	45,655
Denaro	4,255	11,138
Cartolarizzato	4,651	8,676
Derivato	-0,034	12,961

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 325

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2,77	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,37	71,150	0,00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,37	82,02	+0,63%
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2,33	70,100	0,00%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,23	58,160	+0,61%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,04	100,990	+0,77%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	2,01	71,450	+0,01%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1,75	92,320	0,00%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	1,51	86,18	0,00%
KB Kookmin Bank 0.048%	XS2393768788	1,15	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0546915215	5,22B	1,31	-4,61	-0,02
LU1536923359	3,66B	1,91	0,69	-
LU0546919985	2,51B	0,36	-2,02	0,68
LU1738491338	2,49B	-0,31	-6,18	-
LU1106538165	1,15B	0,56	-2,57	-

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BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
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