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M&g (lux) Global Listed Infrastructure Fund Eur C Acc (0P0001C5P5)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,62B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  M&G Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1665237969 
Tipo di investimento:  Azione
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund C EUR 16,478 -0,140 -0,85%

Holding 0P0001C5P5

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund C EUR (0P0001C5P5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 1,230 1,240 0,010
Azioni 90,120 90,120 0,000
Obbl. 0,010 0,010 0,000
Altri 8,630 8,630 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 18,361 18,843
Prezzo/Valore contabile 2,148 2,143
Prezzo/Vendite 1,879 2,123
Prezzo/Flusso di cassa 8,882 8,399
Rendimento dei dividendi 4,358 3,686
Crescita utili su 5 anni 6,687 9,298

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi pubblici 37,020 42,695
Immobiliari 22,070 11,401
Energia 18,150 14,164
Industriali 15,830 26,853
Prodotti di base 3,630 5,672
Servizi finanziari 3,310 11,084

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 64

Numero di holding short: 5

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Crown Castle US22822V1017 4,06 90,37 -0,32%
  The AES US00130H1059 4,00 12,99 -0,12%
  Alexandria RE US0152711091 3,84 97,59 -1,59%
  Intl Public Partnership GB00B188SR50 3,56 119,20 0,00%
  TC Energy CA87807B1076 3,52 65.93 +0.21%
  HICL Infrastructure GB00BJLP1Y77 3,52 114,60 +0,18%
  Franco-Nevada CA3518581051 3,27 168,57 +0,99%
  Equinix US29444U7000 3,02 929,32 +0,23%
  Inwit IT0005090300 3,01 9,730 +1,57%
  Eversource Energy US30040W1080 2,98 56,61 -0,60%

Principali fondi azionari emessi da M&G Luxembourg S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  M&G Optimal Income Fund A EUR Inc 9,37B 1,32 -0,42 1,23
  M&G Optimal Income Fund A EUR Acc 9,37B 1,32 -0,42 1,22
  LU1670710075 3,27B 21,32 10,37 8,75
  LU1670710158 3,27B 21,27 10,36 8,75
  LU1670710232 3,27B 22,44 11,48 9,84
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