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Goldman Sachs Green Bond - X Cap Eur (0P0001IT87)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1738491338

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001IT87

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN (L) Green Bond - X Cap EUR (0P0001IT87). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,960	6,100	1,140
Obbl.	92,060	97,280	5,220
Convertibile	2,980	2,980	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,307	17,313
Prezzo/Valore contabile	4,064	1,952
Prezzo/Vendite	3,010	2,276
Prezzo/Flusso di cassa	16,295	119,745
Rendimento dei dividendi	1,399	4,119
Crescita utili su 5 anni	13,722	10,949

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	52,298	34,578
Governo	35,077	46,101
Denaro	4,933	12,239
Cartolarizzato	4,684	8,835
Derivato	0,024	11,909

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 319

Numero di holding short: 17

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2,70	72,900	+0,01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2,55	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,45	74,570	-0,09%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,34	83,24	+0,63%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,22	59,460	+0,41%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	1,98	73,140	0,00%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1,91	93,890	0,00%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,90	105,210	+0,33%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	1,29	89,53	+0,65%
KB Kookmin Bank 0.048%	XS2393768788	1,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0546915215	5,66B	4,38	-4,41	-0,16
LU1536923359	4,73B	4,48	-0,30	-
LU0546919985	2,78B	4,16	-1,16	1,02
LU1586216068	2,13B	1,67	-5,01	-
LU1106538165	1,37B	3,27	-1,51	-

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Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

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Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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