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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Fixed Income Opportunities B (0P0001HEK6)

Lussemburgo

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25/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 34,83M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1939259443

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001HEK6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom (0P0001HEK6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	11,990	11,990	0,000
Obbl.	88,010	88,010	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	86,566	64,412
Denaro	11,993	36,742
Azienda	1,441	47,698

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 200%	-	10,02	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	8,39	98,64	0,00%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%	EU000A1G0EJ9	8,32	-	-
United States Treasury Notes 187.5%	-	7,41	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	7,11	99,99	0,00%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	7,00	98,91	+0,01%
United States Treasury Notes 37.5%	-	6,96	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,95	97,87	-0,01%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	5,51	97,330	-0,01%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	5,37	94,410	-0,08%

Principali fondi obbligazionari emessi da Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0256064774	256,6M	-4,39	-2,71	-2,96
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,38M	11,31	0,17	2,78
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,38M	12,10	1,02	3,57
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,38M	11,60	0,48	3,09
LU0199843110	87,6M	2,17	-0,11	-0,06

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