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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Fixed Income Opportunities B (0P0001HEK6)

Lussemburgo

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07/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 34,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1939259443

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001HEK6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom (0P0001HEK6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	11,990	11,990	0,000
Obbl.	88,010	88,010	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	86,566	63,718
Denaro	11,993	40,896
Azienda	1,441	49,276

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 200%	-	10,02	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	8,39	98,88	-0,01%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%	EU000A1G0EJ9	8,32	-	-
United States Treasury Notes 187.5%	-	7,41	-	-
Italy (Republic Of) 250%	IT0005045270	7,11	-	-
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	7,00	98,96	0,00%
United States Treasury Notes 37.5%	-	6,96	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,95	97,82	-0,18%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	5,51	97,420	0,00%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	5,37	94,120	-0,06%

Principali fondi obbligazionari emessi da Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0256064774	23,65M	-4,98	-2,00	-2,93
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,12M	12,72	1,10	3,15
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,12M	12,41	0,79	2,84
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,12M	13,22	1,62	3,62
LU0199843110	86,69M	2,17	-0,11	-0,06

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