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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Fixed Income Opportunities B (0P0001HEK6)

Lussemburgo

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03/10 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 35,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1939259443

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001HEK6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom (0P0001HEK6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	12,970	12,970
Obbl.	84,230	84,230
Altri	2,790	2,790

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	79,093	43,368
Denaro	12,969	30,161
Azienda	3,097	49,533
Cartolarizzato	2,045	12,710

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	7,05	99,88	-0,01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,58	97,50	-0,20%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	5,84	98,58	+0,09%
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,41	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	5,36	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	5,27	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,34	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0012650469	3,95	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	3,84	98,19	-0,06%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%	EU000A1G0EJ9	3,75	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0256064774	351,56M	-1,89	-3,54	-3,05
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,4M	9,00	-0,64	2,73
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,4M	8,77	-0,94	2,42
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,4M	9,39	-0,10	3,21
LU0199843110	87,54M	1,26	-1,17	-0,30

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