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Cartesio Funds Income I (0P0001J83T)

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13/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 187,6M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Cartesio Inversiones SGIIC
ISIN:  LU1966822873 
Tipo di investimento:  Azione
Cartesio Funds Income I 111,890 -0,190 -0,17%

Holding 0P0001J83T

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Cartesio Funds Income I (0P0001J83T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 6,700 7,630 0,930
Azioni 20,300 20,390 0,090
Obbl. 70,750 70,770 0,020
Convertibile 2,160 2,160 0,000
Altri 0,070 0,080 0,010

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 7,603 15,112
Prezzo/Valore contabile 0,914 2,132
Prezzo/Vendite 0,429 1,434
Prezzo/Flusso di cassa 4,321 9,127
Rendimento dei dividendi 7,327 3,002
Crescita utili su 5 anni 9,856 10,661

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Prodotti di base 17,570 6,292
Servizi finanziari 13,360 16,782
Industriali 12,920 14,399
Servizi di comunicazione 11,360 6,225
Energia 9,860 5,005
Difesa del consumatore 8,550 8,171
Consumi Ciclici 8,140 11,263
Immobiliari 6,530 2,679
Servizi pubblici 5,750 4,604
Sanità 4,430 12,516
Tecnologia 1,520 16,463

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 135

Numero di holding short: 45

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Spain (Kingdom of) 0% ES0L02401120 2,05 - -
  Intesa Sanpaolo SpA 9.125 XS2678939427 1,97 109,750 -0,68%
UniCredit S.p.A. XS2121441856 1,96 - -
British American Tobacco PLC XS2391790610 1,90 - -
Volkswagen International Finance N.V. XS2675884733 1,69 - -
Caixabank S.A. ES0840609012 1,68 - -
Trafigura Funding S.A. 3.875% XS2293733825 1,59 - -
Repsol International Finance B.V. XS2185997884 1,59 - -
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. XS2249600771 1,54 - -
CNP Assurances SA FR0013336534 1,53 - -

Principali fondi azionari emessi da Cartesio Inversiones SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LU1966823095 187,6M 3,83 3,42 -
  LU1966822444 90,95M 9,50 5,24 -
  LU1966822527 90,95M 9,48 5,20 -
  LU1966822790 90,95M 9,03 5,54 -
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