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Incometric Fund Nartex Equity Fund A Cap Eur Accumulation (0P0001O1Z3)

Lussemburgo

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21/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 333,88M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2357235493

Tipo di investimento: Azione

Generale
Grafici
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- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001O1Z3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat (0P0001O1Z3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,680	3,680	0,000
Azioni	96,320	96,320	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,131	23,691
Prezzo/Valore contabile	4,423	4,659
Prezzo/Vendite	4,208	3,476
Prezzo/Flusso di cassa	18,311	16,667
Rendimento dei dividendi	1,023	1,246
Crescita utili su 5 anni	13,709	13,319

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	30,010	13,795
Industriali	25,380	11,974
Tecnologia	16,350	27,889
Sanità	13,710	15,779
Servizi di comunicazione	7,430	8,514
Consumi Ciclici	4,800	12,123
Immobiliari	2,300	1,855

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Visa A	US92826C8394	6,47	309,92	+0,01%
Moody’s	US6153691059	6,10	480,66	+0,57%
Airbus Group	NL0000235190	5,67	137,94	-1,12%
Meta Platforms	US30303M1027	5,20	559.14	-0.70%
Godaddy Inc	US3802371076	4,93	196,35	+1,73%
Microsoft	US5949181045	4,57	417.00	+1.00%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4,45	76,69	+1,99%
Danaher	US2358511028	4,36	235,84	+0,34%
Safran	FR0000073272	4,32	220.10	+0.32%
S&P Global	US78409V1044	4,29	514,46	+0,60%

Principali fondi azionari emessi da Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU2357235576	333,88M	13,14	-	-
LU2724449603	333,88M	-	-	-
LU1389122992	55M	2,67	4,58	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
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Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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