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Incometric Fund Nartex Equity Fund A Eur Accumulation (0P0001O1Z3)

Lussemburgo

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20/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 272,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2357235493

Tipo di investimento: Azione

Generale
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Sezione tecnica
- Analisi tecnica
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Holding 0P0001O1Z3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat (0P0001O1Z3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,920	2,920	0,000
Azioni	97,080	97,080	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,418	24,023
Prezzo/Valore contabile	4,641	4,524
Prezzo/Vendite	4,843	3,328
Prezzo/Flusso di cassa	19,282	15,950
Rendimento dei dividendi	0,942	1,249
Crescita utili su 5 anni	13,810	12,643

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,280	13,517
Industriali	24,810	11,941
Tecnologia	17,320	26,744
Sanità	15,250	16,317
Servizi di comunicazione	6,660	8,063
Consumi Ciclici	5,780	12,472
Immobiliari	2,910	1,878

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Moody’s	US6153691059	6,31	421.89	-0.19%
Visa A	US92826C8394	5,76	275,22	-0,58%
Microsoft	US5949181045	5,41	449.78	+0.92%
Airbus Group	NL0000235190	5,23	148,58	-0,12%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4,91	78,67	-0,06%
Godaddy Inc	US3802371076	4,89	137,66	-0,18%
Meta Platforms	US30303M1027	4,64	494.78	-1.38%
Canadian National Railway	CA1363751027	4,27	116,77	-1,04%
Danaher	US2358511028	4,17	254.96	+2.57%
Tradeweb Markets	US8926721064	4,01	105,72	-0,13%

Principali fondi azionari emessi da Dux Inversores SGIIC S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU2357235576		272,15M	10,39	-	-

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DAX	18.185,23	-68,95	-0,38%
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Indice del Dollaro	105,450	+0,223	+0,21%
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Intesa Sanpaolo	3,4530	-0,0405	-1,16%
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