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Lux-portfolio Defensive - Capitalisation (0P00000B32)

Lussemburgo

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16/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 450,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0091958156

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000B32

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lux-Portfolio Defensive (0P00000B32). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,620	1,930	0,310
Azioni	30,180	30,180	0,000
Obbl.	67,950	67,950	0,000
Convertibile	0,220	0,220	0,000
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,171	16,243
Prezzo/Valore contabile	3,095	2,459
Prezzo/Vendite	2,687	1,783
Prezzo/Flusso di cassa	13,962	10,375
Rendimento dei dividendi	2,147	2,579
Crescita utili su 5 anni	10,328	10,769

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,830	20,879
Servizi finanziari	17,710	16,619
Sanità	13,380	12,255
Servizi di comunicazione	9,770	7,044
Industriali	9,370	11,681
Consumi Ciclici	9,210	11,108
Difesa del consumatore	6,020	7,299
Servizi pubblici	3,280	3,447
Immobiliari	2,280	4,022
Prodotti di base	1,380	5,161
Energia	0,770	3,632

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 141

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	7,12	4,24	-0,24%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6,29	119,00	+0,13%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	4,11	130,11	+0,03%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	4,07	156,97	+0,10%
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) EURH	LU0562247188	2,96	-	-
Finland 2.5 15-Apr-2030	FI4000577952	2,31	99,300	-0,14%
Eib Sustainable Tf 1% Mz31 Eur	XS1183208328	2,30	90,79	+0,12%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2,23	110,43	+0,04%
Microsoft	US5949181045	1,94	429,03	+1,05%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	1,85	98,35	+0,87%

Principali fondi azionari emessi da BCEE Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Lux Croissance 1 B Dis	341,51M	1,24	-2,53	0,86
Lux Pension 25%	281,91M	2,36	-2,20	0,52
LU0047355440	205,46M	18,59	6,38	7,42
Lux Pension 50%	199,8M	3,05	-0,72	1,89
LU0151358677	113,66M	5,29	2,10	4,16

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Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
Gas naturale	3,948	-0,310	-7,28%
Oro	2.748,70	-2,20	-0,08%
Rame	4,3685	-0,0725	-1,58%
Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,011	+0,22%
BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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