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Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG)

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13/06 - Chiuso. Valuta in AUD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 268,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00610

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00007ALG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,020	8,260	2,240
Obbl.	103,800	104,050	0,250

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,815	13,947
Prezzo/Valore contabile	1,175	1,897
Prezzo/Vendite	2,659	2,681
Prezzo/Flusso di cassa	14,875	13,067
Rendimento dei dividendi	1,572	2,873
Crescita utili su 5 anni	7,871	8,784

Assegnazione settore

Azioni

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	107,370	51,793
Tecnologia	1,110	-2,867
Sanità	-1,690	3,130
Servizi pubblici	-1,740	7,947
Industriali	-1,950	22,143
Prodotti di base	-3,090	16,723

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 221

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Australia (Commonwealth Of) Regs	-	12,42	-	-
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	11,24	-	-
Treasury Corp Of Victoria Mtn	-	4,83	-	-
Queensland Treasury Corporation	-	4,54	-	-
Westpac Banking Corp Mtn	-	3,79	-	-
Treasury Corp Of Victoria	-	3,59	-	-
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	3,56	-	-
Australia (Commonwealth Of)	-	2,96	-	-
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	2,67	28,750	-0,07%

Principali fondi obbligazionari emessi da Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Macquarie True Index Australian Fix	3,86B	-0,59	-2,09	2,20
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	3,86B	-0,58	-2,04	2,18
AU60MAQ02772	2,86B	1,15	1,19	2,28
AU60MAQ02749	1,19B	-1,45	-1,71	2,38
Macquarie True Index Sovereign Bond	604,54M	-0,75	-2,46	2,06

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