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Madison Diversified Income Fund Class A (MBLAX)

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25/06 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 117,99M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Madison Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding MBLAX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Madison Diversified Income A (MBLAX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,27	15,46	0,19
Azioni	37,52	37,87	0,35
Obbl.	47,05	50,98	3,93
Altri	0,16	0,16	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,92	18,11
Prezzo/Valore contabile	3,10	3,06
Prezzo/Vendite	2,04	2,06
Prezzo/Flusso di cassa	10,70	11,88
Rendimento dei dividendi	3,10	2,02
Crescita utili su 5 anni	8,72	11,27

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	16,47	15,00
Tecnologia	15,11	22,89
Sanità	13,88	13,33
Industriali	13,73	10,86
Energia	12,77	5,56
Consumi Ciclici	10,24	10,03
Difesa del consumatore	7,49	6,28
Servizi di comunicazione	4,25	7,24
Servizi pubblici	3,12	3,09
Prodotti di base	2,51	3,51
Immobiliari	0,43	3,51

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Madison Covered Call ETF	-	26,54	-	-
Madison Short-Term Strategic Income ETF	-	19,23	-	-
Madison Dividend Value ETF	-	18,63	-	-
Madison Aggregate Bond ETF	-	15,49	-	-
Janus Henderson Mortgage-Backed Sec ETF	-	8,55	-	-
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	-	4,68	-	-
Vanguard Dividend Appreciation	US9219088443	3,29	183,45	-0,35%
Global X MLP	US37954Y3430	1,70	48,29	-0,02%
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-1 1.3%	-	0,02	-	-
DONLEN FLEET LEASE FUNDING 2 LLC 0.56%	-	0,01	-	-

Principali fondi azionari emessi da Madison Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Madison Mid Cap Y	423,98M	5,36	9,21	11,46
Madison Mid Cap Fund Class R6	236,49M	6,51	14,05	11,94
Madison Investors Y	128,74M	5,89	13,00	12,44
Madison Investors Fund Class A	110,03M	5,82	12,72	12,16
Madison Moderate Allocation A	89,29M	1,92	0,90	4,64

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DAX	18.162,45	-0,08	0,00%
Futures DAX	18.338,5	+3,5	+0,02%
US 500	5.464,8	-4,5	-0,08%
Dow Jones	38.980,76	-131,40	-0,34%
Indice del Dollaro	105,642	+0,383	+0,36%
Euro Index	127,99	-0,05	-0,04%

UniCredit	34,860	-0,055	-0,16%
Intesa Sanpaolo	3,5295	+0,0130	+0,37%
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Stellantis NV	19,372	+0,002	+0,01%
Saipem	2,3070	+0,0700	+3,13%
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BCA MPS	4,468	-0,071	-1,56%

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BTP 2Y	3,512	-0,018	-0,51%
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Germania 10 anni	2,4430	+0,0310	+1,29%

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6HA	28,10	-0,12	-0,43%
LRTX			%
Nordea Swedish Bo.	102,804	+0,080	+0,08%
DEIM	9,05	-0,16	-1,74%