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Magerit Valor Sicav Sa (0P0000GAOD)

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18/07 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0179321031

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000GAOD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MAGERIT VALOR SICAV SA (0P0000GAOD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Azioni	188,870	188,870
Obbl.	15,660	15,660
Altri	0,190	0,190

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,372	15,113
Prezzo/Valore contabile	1,373	2,072
Prezzo/Vendite	0,641	1,534
Prezzo/Flusso di cassa	4,247	8,421
Rendimento dei dividendi	3,899	2,630
Crescita utili su 5 anni	12,341	12,324

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	23,940	12,999
Servizi finanziari	14,340	16,631
Prodotti di base	11,520	6,258
Industriali	10,420	12,396
Sanità	8,400	11,463
Tecnologia	8,030	17,092
Servizi pubblici	6,790	3,890
Servizi di comunicazione	5,490	7,827
Energia	4,260	5,531
Difesa del consumatore	4,190	6,875
Immobiliari	2,600	2,771

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Option on Euro Stoxx 50	-	64,62	-	-
Opcion\|Telefonica\|100\|	-	11,10	-	-
Option on Carnival PLC	-	7,56	-	-
ENCE Energia y Celulosa SA	ES0130625512	6,59	3,228	+2,87%
Efacec Power Solutions, Sgps, S.A. 4.5%	PTEFWAOM0001	6,37	-	-
Santander	ES0113900J37	6,13	4,5310	+2,18%
Pattern	IT0005378143	5,88	5,98	-1,32%
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES0165386014	5,69	11,000	-1,26%
Telefonica	ES0178430E18	5,58	4,1310	+0,51%
Acerinox	ES0132105018	5,42	9,510	+0,64%

Principali fondi azionari emessi da GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	97,45M	4,12	3,33	-
ES0157638018	97,45M	4,46	4,10	5,00
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	97,45M	3,69	2,55	3,46
Fondguissona Global Bolsa FI	71,86M	4,38	3,83	4,08
Im 93 Renta FI	58,89M	3,28	2,19	0,96

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