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Magerit Valor Sicav Sa (0P0000GAOD)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0179321031

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000GAOD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MAGERIT VALOR SICAV SA (0P0000GAOD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Azioni	93,240	93,240
Obbl.	45,460	45,460
Altri	0,190	0,190

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,379	15,077
Prezzo/Valore contabile	1,749	2,094
Prezzo/Vendite	0,512	1,552
Prezzo/Flusso di cassa	2,675	8,718
Rendimento dei dividendi	5,974	2,598
Crescita utili su 5 anni	23,501	12,417

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	26,980	12,778
Servizi pubblici	18,960	3,906
Sanità	15,180	11,264
Prodotti di base	14,240	6,416
Industriali	11,830	12,392
Servizi di comunicazione	9,680	7,867
Difesa del consumatore	1,660	6,821
Energia	1,360	5,534
Servizi finanziari	0,090	16,683
Immobiliari	0,010	2,809
Tecnologia	0,010	17,340

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.588%	XS2679904768	7,76	-	-
Option on Carnival PLC	-	7,43	-	-
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES0165386014	6,39	9,145	-7,58%
Pattern	IT0005378143	5,28	5,08	+1,60%
Telefonica	ES0178430E18	5,28	4,3290	+1,17%
Option on TripAdvisor Inc	-	4,98	-	-
ENCE Energia y Celulosa SA	ES0130625512	4,71	2,952	-1,01%
United Continental Holdings\|100\|	-	4,68	-	-
Austria 0,85 GN 2120	AT0000A2HLC4	4,33	44,920	+1,67%
Valeo SE 5.875%	FR001400L9Q7	3,97	-	-

Principali fondi azionari emessi da GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	87,91M	5,45	3,11	3,64
ES0157638018	87,91M	6,76	4,68	5,18
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	87,91M	6,20	3,93	-
Fondguissona Global Bolsa FI	70,81M	4,20	3,49	4,28
Im 93 Renta FI	59,67M	4,10	2,76	1,02

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Cotone N.2	69,30	-0,04	-0,06%

BTP 10Y	3,552	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,605	-0,018	-0,76%
Euro Bund	132,18	-0,01	-0,01%
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