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Mainfirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund C1 Chf In Liquidation (0P00012ZRZ)

Lussemburgo

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18/06 - Chiuso. Valuta in CHF ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 383,95K

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU1061984628

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00012ZRZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fu (0P00012ZRZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,880	228,140	128,260
Obbl.	0,100	0,100	0,000
Convertibile	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	23,711
Prezzo/Valore contabile	1,118	1,807
Prezzo/Vendite	-	2,283
Prezzo/Flusso di cassa	-	240,567
Rendimento dei dividendi	-	8,086
Crescita utili su 5 anni	-	14,102

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	99,619	20,814
Derivato	0,260	34,915
Azienda	0,121	57,421

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 24

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
O1 Properties Finance (CJSC) 0.5%	XS1495585355	0,16	-	-
Tonon Luxembourg SA 6.5%	-	0,09	-	-
Ceagro Agricola Ltda 10.75%	-	0,08	-	-
Atlas Mara Limited 8%	XS1297883214	0,03	-	-
UK Spv Credit Finance Plc 10.25%	XS0543744535	0,01	-	-
Andrade Gutierrez International S.A. 0%	-	0,01	-	-
Oro Negro Drilling PTE Ltd. 7.5%	NO0010700982	0,00	-	-
Oro Negro Drilling PTE Ltd. 0%	NO0010838584	0,00	-	-
Oro Negro Drilling PTE Ltd. 0%	NO0010838550	0,00	-	-
Oro Negro Drilling PTE Ltd. 0%	NO0010838592	0,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	MainFirst EM Credit opp Fund A1 CHF		383,95K	-18,27	-25,34	-

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DAX	18.067,56	-64,41	-0,36%
Futures DAX	18.262,0	-63,0	-0,34%
US 500	5.490,1	+3,1	+0,06%
Dow Jones	38.834,86	+56,76	+0,15%
Indice del Dollaro	104,864	-0,012	-0,01%
Euro Index	128,06	+0,07	+0,05%

UniCredit	34,070	-0,020	-0,06%
Intesa Sanpaolo	3,4600	+0,0410	+1,20%
Banco Bpm	6,086	+0,056	+0,93%
Stellantis NV	18,980	-0,046	-0,24%
Saipem	2,0900	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2244	-0,0051	-2,22%
BCA MPS	4,567	+0,035	+0,77%

Petrolio Greggio	80,64	-0,07	-0,09%
Petrolio Brent	85,27	-0,06	-0,07%
Gas naturale	2,917	+0,008	+0,28%
Oro	2.342,70	-4,20	-0,18%
Rame	4,5100	+0,0195	+0,43%
Frumento	580,50	0,00	0,00%
Cotone N.2	72,70	+0,93	+1,30%

BTP 10Y	3,949	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	3,571	-0,031	-0,86%
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