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Come trovare la prossima azienda da 100 miliardi di dollari?

Pubblicato 19.06.2024, 13:25
© Reuters.
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Come ben sapete, spesso utilizziamo i "FILTRI" per integrare al nostro approccio una visione oggettiva, e allo stesso tempo è un modo per identificare i titoli azionari con la crescita più forte man mano che "aumentano" la loro capitalizzazione di mercato da piccola a media, fino a raggiungere lo status di mega cap (oltre 200 miliardi di dollari).

Con InvestingPRO possiamo impostare i filtri per cercare, individuare e "seguire" la possibile crescita di ogni singola azienda fino a raggiungere i 100 miliardi di dollari.

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Ho sentito parlare di "bagger" per la prima volta nel libro One Up on Wall Street (uscito nel 1989) di Peter Lynch, menzionando Microsoft (NASDAQ:MSFT), Dell, Nvidia, Apple (NASDAQ:AAPL) e tantissimi altri che sarebbero stati presenti in questa watchlist prima di diventare i colossi che sono oggi.

Ma quanto spesso si verificano i dieci bagger o oltre nell'azionario?

Gli investitori degli anni '80 hanno visto con il trascorrere degli anni un rendimento di 100 bagger. Infatti l'indice S&P 500 è cresciuto oltre il 13.000% nello stesso periodo, con rendimenti annuali di oltre l'11%. E’ il sogno di ogni investitore, comprare un'azione ad un prezzo basso, e rivenderla tempo dopo 100 volte il suo valore.

Se prendiamo l’elenco delle 100-bagger USA dal 1962 al 2014 ce ne sono quasi 400, ma come troviamo un titolo 100x e quali sono gli aspetti che questi hanno in comune?

FILTRO PRO

Nella sezione “filtro”, abbiamo impostato tre caratteristiche principali: una crescita annua composta degli utili maggiore del 20% negli ultimi 5 anni, un rapporto P/E compreso tra 5 e 10 ed una capitalizzazione di mercato tra i 2 - 30 miliardi, escludendo le azioni dei settori che solitamente non riescono a raggiungere rapidamente quota 100 miliardi di dollari, quindi non troverai servizi di pubblica utilità o di beni di consumo di base.

Possiamo notare che all'interno dei mercati globali (non abbiamo selezionato nessuno nello specifico) abbiamo 24 titoli (in ordine casuale) su un database di oltre 163 mila, che presentano queste caratteristiche.

WATCHLIST PRO


Ci sarà una 100-baggers tra queste?

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Alla prossima!

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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di asset, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore".

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