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Nyli Vp Series Floating Rate Portfolio Initial Class (0P00003EL0)

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8,574 -0,001 -0,01%

12/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 426,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: MainStay

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00003EL0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MainStay VP Series Floating Rate Portfolio Initial (0P00003EL0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	7,390	7,390
Azioni	0,650	0,650
Obbl.	90,490	90,490
Altri	1,470	1,470

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,540	15,547
Prezzo/Valore contabile	1,268	1,728
Prezzo/Vendite	1,017	0,934
Prezzo/Flusso di cassa	6,770	5,816
Rendimento dei dividendi	2,859	2,401
Crescita utili su 5 anni	9,616	11,201

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	87,523	85,133
Governo	6,894	1,795
Cartolarizzato	2,971	2,955
Denaro	0,500	6,357

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 549

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 0%	-	5,75	-	-
Mcafee Corp	-	0,89	-	-
Medline Borrower, Lp	-	0,78	-	-
Athenahealth Group Inc	-	0,73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,71	-	-
Corelogic, Inc.	-	0,63	-	-
White Cap Supply Holdings, Llc	-	0,57	-	-
Mh Sub I, Llc	-	0,55	-	-
Creative Artists Agency, Llc	-	0,54	-	-
Parexel International, Inc	-	0,52	-	-

Principali fondi emessi da New York Life Investment Management LLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MainStay VP Convertible Portfolio S	949,93M	8,50	1,80	8,53
MainStay Convertible Instl	836,74M	7,70	1,05	8,63
MainStay VP Convertible Portfolio I	695,44M	8,71	2,05	8,80
MainStay Floating Rate A	718,2M	6,96	5,80	4,04
MainStay Convertible A	680,43M	7,40	0,71	8,29

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US 500	5.979,2	-4,8	-0,08%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	105,995	+0,045	+0,04%
Euro Index	127,65	-0,06	-0,05%

UniCredit	40,530	+0,430	+1,07%
Intesa Sanpaolo	3,8440	+0,0405	+1,06%
Banco Bpm	6,956	+0,176	+2,60%
Stellantis NV	12,516	-0,024	-0,19%
Saipem	2,3140	-0,0040	-0,17%
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BCA MPS	5,522	+0,106	+1,96%

Petrolio Greggio	68,61	+0,49	+0,72%
Petrolio Brent	72,39	+0,50	+0,70%
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Cotone N.2	68,79	+0,02	+0,03%

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Germania 10 anni	2,3635	+0,0115	+0,49%

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