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Maltes Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000UE7X)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 168,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRMTE2CTF009

S/N: 09.013.472/0001-53

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UE7X

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UE7X). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,350	9,350	1,000
Azioni	0,020	0,020	0,000
Obbl.	74,960	74,960	0,000
Altri	16,680	16,680	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,549	10,236
Prezzo/Valore contabile	1,042	1,443
Prezzo/Vendite	0,731	0,932
Prezzo/Flusso di cassa	4,625	5,120
Rendimento dei dividendi	6,805	5,691
Crescita utili su 5 anni	25,519	14,502

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	20,020	17,905
Energia	16,520	6,959
Industriali	15,190	16,648
Servizi finanziari	11,410	18,849
Immobiliari	10,740	1,462
Tecnologia	6,580	1,140
Prodotti di base	6,390	13,376
Servizi di comunicazione	5,020	0,354
Consumi Ciclici	4,070	15,618
Sanità	3,410	4,989
Difesa del consumatore	0,660	7,846

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BRAM TPF Simples FI RF	-	33,71	-	-
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	22,33	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	16,61	4.251,092	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8,87	4.363,948	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	2,93	4.280,402	+0,20%
ITAUSA SA 15/12/30	BRITSADBS028	1,93	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	1,72	-	-
Julius Vic CPHY FIC FIM C Priv	-	1,69	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.90255%	BRINTLC084E2	1,64	-	-
Julius VicRecebíveisFornecedor FIM CPriv	-	1,02	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CREDITO	769,49M	16,04	9,10	-
CFO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	436,73M	-1,60	6,24	9,33
CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMEN	170,84M	13,08	11,60	-
CFO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO	158,22M	3,37	10,46	8,75
CFO Reserva GrAfica Vermelho Simpl	5,11M	12,43	9,39	-

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