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M&g Emerging Markets Bond Fund Sterling I Acc (0P0000VPQE)

Londra

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2,09 -0,00 -0,12%

24/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: M&G Group

ISIN: GB00B7GNKY53

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VPQE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Acc (0P0000VPQE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,03	12,38	10,35
Obbl.	97,95	97,95	0,00
Convertibile	0,02	0,02	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	72,63	51,91
Azienda	25,21	23,93
Denaro	1,37	56,56

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 330

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	2,40	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2,40	941,130	0,00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	2,37	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1,95	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	1,65	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1,59	79,390	0,00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,50	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SG31A0000001	1,48	-	-
Uruguay (Republic Of) 3.875%	-	1,35	-	-
Peru (Republic Of) 6.15%	PEP01000C5E9	1,13	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da M&G Securities Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,1B	4,89	3,37	5,50
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,1B	4,83	3,33	5,47
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,1B	5,23	3,74	6,01
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,1B	5,03	3,52	5,73
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1,1B	4,99	3,48	5,70

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Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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