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Marriott Balanced Fund Of Funds C (0P00014NDQ)

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14/06 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,14B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000196358

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014NDQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Marriott Balanced Fund of Funds C (0P00014NDQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,760	9,980	1,220
Azioni	49,230	49,230	0,000
Obbl.	40,610	40,610	0,000
Preferito	0,180	0,180	0,000
Altri	1,220	1,220	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,397	11,812
Prezzo/Valore contabile	1,567	1,633
Prezzo/Vendite	1,864	1,259
Prezzo/Flusso di cassa	10,833	7,570
Rendimento dei dividendi	5,205	4,164
Crescita utili su 5 anni	8,131	11,223

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	27,530	7,797
Sanità	20,040	6,888
Difesa del consumatore	18,380	10,248
Servizi finanziari	12,440	20,488
Consumi Ciclici	11,540	10,139
Tecnologia	6,100	9,348
Industriali	2,290	5,881
Prodotti di base	1,680	14,271

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	24,56	-	-
Marriott IF International Growth Inc	IE0031760055	22,95	-	-
Marriott Dividend Growth B	ZAE000058533	12,59	-	-
Marriott Essential Income C	ZAE000266896	10,90	-	-
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	7,48	1,107	0,00%
Marriott IF First World Equity Inc	IE00B29PX445	7,22	-	-
Marriott Property Income Fund A	ZAE000023156	5,93	5,962	0,02%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,67	82,795	-0,09%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	1,16	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	0,42	91,14	-0,11%

Principali fondi azionari emessi da Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Marriott Core Income Fund C	9,93B	9,09	6,84	7,72
Marriott Core Income Fund A	9,93B	2,00	6,95	7,47
Marriott Balanced Fund of Funds D	2,14B	8,94	7,14	-
Marriott Dividend Growth Fund C	1,99B	1,82	10,94	6,90
Marriott Balanced Fund of Funds A	2,14B	-0,42	5,81	5,35

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Futures DAX	18.006,4	-269,6	-1,48%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%
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BTP 2Y	3,573	-0,011	-0,31%
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ACHU	54,00	0,00	0,00%
HuaAn Ecology Pri.	2,485	+0,010	+0,28%
Nomura High Divid.	10.307,000	-93,000	-0,89%
B2HI34	1,46	-0,01	-0,68%
New Capital Swiss.	170,080	-1,870	-1,09%
GUEPARDO INSTITUC.	6,195	-0,040	-0,62%