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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 6,400 | 6,480 | 0,080 |
Azioni | 1,570 | 1,570 | 0,000 |
Obbl. | 90,330 | 90,330 | 0,000 |
Preferito | 1,700 | 1,700 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 11,359 | 12,375 |
Prezzo/Valore contabile | 0,877 | 1,640 |
Prezzo/Vendite | 4,505 | 1,605 |
Prezzo/Flusso di cassa | 11,577 | 7,070 |
Rendimento dei dividendi | 7,029 | 4,144 |
Crescita utili su 5 anni | 3,400 | 11,574 |
Numero di holding long: 53
Numero di holding short: 4
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 27,82 | 89,040 | -0,02% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875% | ZAG000137191 | 8,52 | - | - | |
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030 | - | 4,25 | - | - | |
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028 | - | 2,99 | - | - | |
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028 | - | 2,06 | - | - | |
Pepkor Frn @ 3mjb+1.38% 06/03/2028 | - | 2,03 | - | - | |
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027 | - | 1,99 | - | - | |
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029 | - | 1,98 | - | - | |
Resilient Frn @ 3mjb+1.45% 15/09/2026 | - | 1,97 | - | - | |
Momentum Metropolitan Life Limited Frn @ 3mjb +1.34% 25/05/2029 | - | 1,96 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott Core Income Fund C | 10,18B | 8,94 | 9,09 | 8,31 | ||
Marriott Balanced Fund of Funds C | 2,19B | 4,93 | 7,05 | - | ||
Marriott Balanced Fund of Funds D | 2,19B | 5,11 | 7,36 | - | ||
Marriott Balanced Fund of Funds A | 2,2B | 6,48 | 6,67 | 5,68 | ||
Marriott Dividend Growth Fund C | 1,98B | 9,47 | 8,73 | 5,81 |
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