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Marriott Core Income Fund A (0P0000IR9F)

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04/11 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000027991

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IR9F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Marriott Core Income Fund A (0P0000IR9F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,400	6,480	0,080
Azioni	1,570	1,570	0,000
Obbl.	90,330	90,330	0,000
Preferito	1,700	1,700	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,359	12,335
Prezzo/Valore contabile	0,877	1,630
Prezzo/Vendite	4,505	1,599
Prezzo/Flusso di cassa	11,577	7,085
Rendimento dei dividendi	7,029	4,185
Crescita utili su 5 anni	3,400	11,542

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	17,940

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 53

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	27,82	87,520	+0,06%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	8,52	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	4,25	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2,99	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	2,06	-	-
Pepkor Frn @ 3mjb+1.38% 06/03/2028	-	2,03	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1,99	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1,98	-	-
Resilient Frn @ 3mjb+1.45% 15/09/2026	-	1,97	-	-
Momentum Metropolitan Life Limited Frn @ 3mjb +1.34% 25/05/2029	-	1,96	-	-

Principali fondi azionari emessi da Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Marriott Core Income Fund C	10,13B	8,94	9,09	8,31
Marriott Balanced Fund of Funds A	2,17B	8,25	7,31	5,94
Marriott Balanced Fund of Funds C	2,17B	4,93	7,05	-
Marriott Balanced Fund of Funds D	2,17B	5,11	7,36	-
Marriott Dividend Growth Fund C	1,97B	9,47	8,73	5,81

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US 500	5.716,9	+4,2	+0,07%
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Indice del Dollaro	103,717	-0,073	-0,07%
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Petrolio Greggio	71,67	+0,20	+0,28%
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Cotone N.2	69,77	-0,16	-0,23%

BTP 10Y	3,707	+0,041	+1,12%
BTP 2Y	2,802	-0,014	-0,50%
Euro Bund	131,35	-0,35	-0,27%
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