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Matthews Asia Funds - Japan Fund A Usd Acc (0P00016082)

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 115,43M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Matthews Intl Capital Management, LLC
ISIN:  LU1220257304 
Tipo di investimento:  Azione
Matthews Asia Funds Japan Fund A USD Acc 17,100 +0,190 +1,12%

Holding 0P00016082

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Matthews Asia Funds Japan Fund A USD Acc (0P00016082). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 2,240 2,240 0,000
Azioni 97,760 97,760 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 16,653 15,080
Prezzo/Valore contabile 1,583 1,355
Prezzo/Vendite 1,115 1,035
Prezzo/Flusso di cassa 8,008 7,627
Rendimento dei dividendi 1,867 2,333
Crescita utili su 5 anni 9,172 11,466

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Industriali 20,220 22,592
Tecnologia 20,140 16,890
Consumi Ciclici 18,990 15,531
Servizi finanziari 12,410 12,964
Sanità 8,290 7,538
Prodotti di base 6,990 6,167
Difesa del consumatore 5,710 6,062
Servizi di comunicazione 5,170 8,828
Immobiliari 2,070 3,062

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 49

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Keyence JP3236200006 4,81 63.980,0 -0,31%
  Hitachi JP3788600009 4,59 3.871,0 +0,16%
  Shin-Etsu Chemical JP3371200001 4,55 5.116,0 +1,23%
  Itochu Corp. JP3143600009 4,41 7.612,0 +1,72%
  Sony JP3435000009 4,41 3.301,0 +0,52%
  Tokio Marine Holdings, Inc. JP3910660004 4,22 5.579,0 +1,07%
  Orix T JP3200450009 4,09 3.315,0 +0,67%
  Fast Retailing JP3802300008 3,91 53.180,0 +0,78%
  Asics Corp JP3118000003 3,01 3.100,0 +0,49%
  Terumo Corp. JP3546800008 2,82 3.059,0 +1,06%

Principali fondi azionari emessi da Matthews Intl Capital Management, LLC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LU0721876364 134,84M -0,15 -18,48 4,39
  Matthews Asia Funds Japan I USD Acc 115,43M 15,26 -0,09 -
  LU0871674296 101,53M 2,46 -1,17 7,22
  MA Pacific Tiger A USD 118,47M 4,52 -8,52 2,06
  MA Pacific Tiger I USD 118,47M 5,49 -7,71 2,79
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