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Mediolanum Renta L-a Fi (165126006)

Madrid

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20/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 889,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126006

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 165126006

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mediolanum Renta L-A FI (165126006). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,77	10,50	4,73
Obbl.	89,42	89,44	0,02
Convertibile	4,81	4,81	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,67	13,04
Prezzo/Valore contabile	3,20	2,30
Prezzo/Vendite	2,75	1,60
Prezzo/Flusso di cassa	19,03	8,02
Rendimento dei dividendi	0,41	3,70
Crescita utili su 5 anni	12,85	11,24

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	74,12	56,93
Governo	15,31	30,49
Denaro	4,42	18,02
Derivato	1,27	19,72
Cartolarizzato	0,07	9,06

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 492

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,24	99,950	0,00%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1,61	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,24	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1,23	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,21	103,970	0,00%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1,12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,05	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	1,00	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0,99	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	0,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mediolanum Activo L-A FI	1,13B	4,11	0,97	1,08
Mediolanum Activo S-B FI	1,13B	3,97	0,82	0,93
Mediolanum Activo L-B FI	1,13B	4,06	0,96	1,07
Mediolanum Activo S-A FI	1,13B	3,98	0,82	0,93
Mediolanum Activo E A FI	1,13B	4,29	1,17	-

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Futures DAX	19.386,0	+182,0	+0,95%
US 500	5.962,5	+13,8	+0,23%
Dow Jones	44.236,29	+365,94	+0,83%
Indice del Dollaro	107,495	+0,565	+0,53%
Euro Index	125,62	-0,55	-0,44%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,87%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,93%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,28%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,83%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,35%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,87%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,03%

Petrolio Greggio	71,19	+1,09	+1,55%
Petrolio Brent	75,06	+0,83	+1,12%
Gas naturale	3,133	-0,206	-6,17%
Oro	2.709,55	+34,65	+1,30%
Rame	4,0765	-0,0485	-1,18%
Frumento	543,40	-4,60	-0,84%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,507	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,455	-0,012	-0,49%
Euro Bund	133,09	+0,75	+0,57%
BTP italiani	120,89	+0,54	+0,45%
Stati Uniti 10 anni	4,410	-0,024	-0,54%
BTP 30 Y	4,168	-0,014	-0,33%
Germania 10 anni	2,2545	+0,0005	+0,02%

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