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Memnon Fund - Arp Fund R Usd Accumulation (0P0000ZVY1)

Lussemburgo

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08/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0940650624

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZVY1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Memnon Active Risk Parity Fund R USD (0P0000ZVY1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	76,180	76,200	0,020
Azioni	5,440	5,440	0,000
Obbl.	11,460	11,460	0,000
Convertibile	0,080	0,080	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	6,820	6,820	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,746	15,891
Prezzo/Valore contabile	2,050	2,444
Prezzo/Vendite	2,512	1,751
Prezzo/Flusso di cassa	17,616	9,711
Rendimento dei dividendi	1,460	2,423
Crescita utili su 5 anni	14,605	11,357

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	35,600	9,164
Servizi finanziari	21,340	15,453
Consumi Ciclici	15,020	11,102
Tecnologia	8,280	18,157
Prodotti di base	7,620	8,131
Servizi di comunicazione	4,480	7,823
Sanità	3,070	12,219
Industriali	2,970	9,980
Immobiliari	1,620	2,723

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 93

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005426512	13,32	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005429359	9,38	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005410920	8,39	-	-
Credit Lyonnais 4.4%	FR0011062595	4,98	-	-
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	4,48	91,89	-0,05%
WisdomTree Copper	GB00B15KXQ89	3,94	39.80	+0.15%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2,94	95,37	0,00%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	2,88	217,96	0,00%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	2,64	87,06	+0,14%
WisdomTree WTI Crude Oil	GB00B15KXV33	1,87	10,57	+0,28%

Principali fondi azionari emessi da Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Memnon European I USD Acc		525,31M	8,91	9,96	10,14
	Memnon European R USD Acc		525,31M	8,66	9,43	9,58

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DAX	18.149,45	-193,38	-1,05%
Futures DAX	18.332,0	-194,0	-1,05%
US 500	5.452,6	+4,7	+0,09%
Dow Jones	39.411,21	+260,88	+0,67%
Indice del Dollaro	105,165	+0,044	+0,04%
Euro Index	128,00	-0,07	-0,06%

UniCredit	35,500	+0,135	+0,38%
Intesa Sanpaolo	3,5400	+0,0080	+0,23%
Banco Bpm	6,228	+0,028	+0,45%
Stellantis NV	19,426	+0,040	+0,21%
Saipem	2,2070	+0,0480	+2,22%
Telecom Italia	0,2305	-0,0006	-0,26%
BCA MPS	4,635	+0,014	+0,30%

Petrolio Greggio	81,58	-0,05	-0,06%
Petrolio Brent	85,08	-0,07	-0,08%
Gas naturale	2,929	-0,004	-0,14%
Oro	2.338,25	-6,15	-0,26%
Rame	4,4253	+0,0043	+0,10%
Frumento	570,90	-0,35	-0,06%
Cotone N.2	73,41	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,910	-0,020	-0,51%
BTP 2Y	3,489	-0,046	-1,30%
Euro Bund	132,53	+0,02	+0,02%
BTP italiani	116,67	+0,11	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,238	-0,011	-0,26%
BTP 30 Y	4,457	-0,032	-0,71%
Germania 10 anni	2,4015	-0,0205	-0,85%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Memnon Active Ris.	128,053	-0,070	-0,05%
LUXEMBOURG SELECT.	115,300	+0,010	+0,01%
MSCI EM Consumer .	398,05	+0,44	+0,11%
OMBA Moderate Ris.	121,536	+0,020	+0,02%
USCF Sustainable .	24,00	-0,13	-0,54%
PBBK	14,15	+0,25	+1,80%
ALTIUM INVER PLUS.	0,894	-0,005	-0,53%
AZP	0,5800	0,0000	0,00%