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Nei Select Growth & Income Rs Portfolio F (0P0000P0K2)

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21/06 - Chiuso. Valuta in CAD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,02B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: OceanRock Investments Inc.

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000P0K2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Meritas Growth and Income Portfolio Series F (0P0000P0K2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,920	33,630	29,710
Azioni	67,810	67,810	0,000
Obbl.	27,890	27,940	0,050
Convertibile	0,170	0,170	0,000
Preferito	0,130	0,130	0,000
Altri	0,070	0,070	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,873	17,875
Prezzo/Valore contabile	2,410	2,840
Prezzo/Vendite	1,660	1,851
Prezzo/Flusso di cassa	10,673	11,520
Rendimento dei dividendi	2,349	2,127
Crescita utili su 5 anni	10,749	11,136

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	18,590	18,021
Industriali	14,420	13,523
Servizi finanziari	14,400	18,498
Sanità	11,830	10,993
Consumi Ciclici	10,350	10,761
Servizi pubblici	7,700	2,608
Servizi di comunicazione	6,880	5,994
Difesa del consumatore	6,790	8,271
Prodotti di base	3,980	4,833
Energia	3,900	6,500
Immobiliari	1,160	2,605

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NEI US Equity RS I	-	13,68	-	-
NEI Global Total Return Bond Series I	-	11,90	-	-
NEI Global Equity RS I	-	10,09	-	-
NEI Canadian Bond Series I	-	9,94	-	-
NEI International Equity RS I	-	8,10	-	-
NEI Canadian Equity RS I	-	6,37	-	-
NEI Global High Yield Bond I	-	5,96	-	-
NEI Global Value Series I	-	5,14	-	-
NEI Global Growth Fund I	-	4,95	-	-
NEI Global Dividend RS I	-	4,86	-	-

Principali fondi emessi da NEI Investments

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Meritas Growth and Income Portf A		1,02B	5,67	2,14	4,80

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DAX	18.185,23	-68,95	-0,38%
Futures DAX	18.383,6	-42,4	-0,23%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
Indice del Dollaro	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

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Intesa Sanpaolo	3,4530	-0,0405	-1,16%
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Petrolio Greggio	80,59	-0,70	-0,86%
Petrolio Brent	85,02	-0,69	-0,81%
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Germania 10 anni	2,3970	-0,0120	-0,50%

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