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Metlife Fundo De Investimento Renda Fixa Ii (0P00015W6M)

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19/11 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 605,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWTN4CTF002

S/N: 20.155.921/0001-30

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00015W6M

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA II (0P00015W6M). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,310	0,330	0,020
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	98,790	98,790	0,000
Altri	0,900	0,900	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	10,154
Prezzo/Valore contabile	-	1,401
Prezzo/Vendite	-	1,338
Prezzo/Flusso di cassa	-	16,428
Rendimento dei dividendi	-	5,455
Crescita utili su 5 anni	-	15,291

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	55,032	2.998,780
Azienda	43,854	14,073
Denaro	0,209	2.295,890

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 126

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	14,36	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	11,32	-	-
Western Credit FI RF C Priv Prev	-	8,71	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	7,67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5,14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3,84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3,09	-	-
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	2,03	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1,95	4.343,700	+0,00%
Western Asset Credit 2 FI RF C Priv Prev	-	1,44	-	-

Principali fondi emessi da Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,22B	6,51	10,54	10,21
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,28B	23,45	14,90	17,88
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,19B	9,07	12,03	9,26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,04B	6,33	10,51	10,03
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	713,27M	-3,21	7,68	-

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,28	+1,05	+1,41%
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Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0845	-0,0405	-0,98%
Frumento	543,50	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,05	+0,57	+0,43%
BTP italiani	120,89	+0,54	+0,45%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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