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Metro índices De Preços Alfaprev Master - Fundo De Investimento Renda Fixa - Previdenciário (0P0000XA5B)

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26/07 - Dati in Ritardo. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Banco Alfa Investimentos SA

ISIN: BRAIP2CTF003

S/N: 15.441.474/0001-46

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XA5B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo METRO ÍNDICES DE PREÇOS ALFAPREV MASTER - FUNDO DE (0P0000XA5B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,000	100,000	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,000	2.946,160

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	12,60	7,050	+0,28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11,68	4.251,092	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10,92	4.419,220	+1,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	10,19	4.331,004	+0,03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	9,85	6,310	-0,47%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	9,31	4.340,802	+0,07%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	9,23	4.183,590	+0,55%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	8,38	4.317,208	+0,57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6,75	4.363,948	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	3,75	4.386,082	+0,21%

Principali fondi emessi da Banco Alfa Investimentos SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ALFA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	825,3M	5,48	11,99	9,48
ALFAPREV RF MASTER FUNDO DE INVESTI	322,14M	4,45	11,74	9,68
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN	271,12M	5,26	11,35	9,12
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	257,3M	3,13	8,86	8,78
ALFA INVESTOR 197 FUNDO DE INVESTIM	85,62M	2,35	9,21	8,51

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