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Millenium Fund Fi (0P00001B90)

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20/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 26,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162915039

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00001B90

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Millenium Fund FI (0P00001B90). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	39,790	67,860	28,070
Azioni	28,070	28,070	0,000
Obbl.	32,140	32,140	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,823	14,500
Prezzo/Valore contabile	1,723	2,061
Prezzo/Vendite	1,127	1,556
Prezzo/Flusso di cassa	7,168	9,293
Rendimento dei dividendi	3,929	3,357
Crescita utili su 5 anni	12,502	11,961

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	61,041	23,454
Denaro	10,887	21,991

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	28,90	-	-
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBY2	28,07	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	15,36	99,56	-0,04%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	15,01	101,380	+0,13%
Spagna 15 anni	ES00000123C7	0,38	3,475	-0,06%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,36	100,567	-0,01%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,35	98,36	+0,06%
Spain (Kingdom of) 3.484%	ES0L02503073	0,34	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,34	99,057	+0,01%
Obligaciones Tf 3,15% Ap33 Eur	ES0000012L52	0,00	101,250	+0,08%

Principali fondi emessi da G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fon Fineco Gestion FI	367,09M	4,98	4,54	2,16
Fon Fineco Gestion II FI	277,88M	4,71	4,10	2,11
Fon Fineco Euroloder FI	10,99M	5,96	3,51	4,27

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