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Mag Renda Fixa Fundo De Investimento (0P0000U6IG)

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13/02 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 693,95M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGR3CTF007

S/N: 11.435.287/0001-07

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U6IG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6IG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,140	3,180	0,040
Obbl.	96,850	96,850	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	104,932	12,772
Prezzo/Valore contabile	3,441	1,462
Prezzo/Vendite	1,007	4,996
Prezzo/Flusso di cassa	8,937	61,056
Rendimento dei dividendi	-	5,697
Crescita utili su 5 anni	-	14,318

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	76,285	46,930
Azienda	23,749	28,355
Denaro	-0,034	14,775

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	12,53	-0,008	700,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10,07	16.057,780	+0,05%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8,90	15.986,830	+0,07%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	8,53	0,054	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8,29	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7,54	16.067,300	+53,02%
Bradesco TPF Simples FI RF	-	6,82	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	6,51	0,001	-50,00%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	6,47	4.482,153	+0,06%
Banco Cnh Capital SA 1.21783%	BRCNHCLFI3A3	1,46	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mongeral Aegon Investimentos Ltda

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIME		157,88M	0,88	11,29	9,51
	MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCION		85,83M	-3,38	5,81	9,94

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DAX	22.798,09	+284,67	+1,26%
Futures DAX	22.884,2	-31,8	-0,14%
US 500	6.120,9	+6,3	+0,10%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,61	+0,03	+0,03%
Euro Index	127,23	-0,02	-0,02%

UniCredit	47,610	+0,750	+1,60%
Intesa Sanpaolo	4,4690	+0,0715	+1,59%
Banco Bpm	8,812	+0,052	+0,57%
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Saipem	2,3090	+0,0200	+0,87%
Telecom Italia	0,2732	-0,0018	0,00%
BCA MPS	6,214	+0,056	+0,97%

Petrolio Greggio	71,22	-0,16	-0,22%
Petrolio Brent	75,32	+0,58	+0,78%
Gas naturale	3,593	-0,008	-0,22%
Oro	2.910,05	-1,15	-0,04%
Rame	4,5945	+0,0005	+0,01%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,547	+0,032	+0,85%
BTP 2Y	2,429	+0,006	+0,41%
Euro Bund	132,13	-0,72	-0,54%
BTP italiani	119,87	-0,30	-0,25%
Stati Uniti 10 anni	4,497	+0,024	+0,54%
BTP 30 Y	4,234	+0,046	+1,19%
Germania 10 anni	2,4830	+0,0600	+2,48%

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