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Mag Renda Fixa Fundo De Investimento (0P0000U6IG)

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07/01 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 821,23M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGR3CTF007

S/N: 11.435.287/0001-07

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U6IG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6IG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,140	3,180	0,040
Obbl.	96,850	96,850	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	104,932	12,792
Prezzo/Valore contabile	3,441	1,471
Prezzo/Vendite	1,007	4,879
Prezzo/Flusso di cassa	8,937	59,746
Rendimento dei dividendi	-	5,656
Crescita utili su 5 anni	-	14,429

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	76,285	46,805
Azienda	23,749	28,455
Denaro	-0,034	14,862

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	12,53	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10,07	15.844,330	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8,90	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8,53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8,29	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7,54	15.871,380	+51,16%
Bradesco TPF Simples FI RF	-	6,82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	6,51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6,47	-	-
Banco Cnh Capital SA 1.21783%	BRCNHCLFI3A3	1,46	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mongeral Aegon Investimentos Ltda

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIME		149,54M	8,72	10,99	9,55
	MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCION		90,62M	-0,70	8,13	10,21

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US 500	5.912,8	-5,5	-0,09%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
Indice del Dollaro	109,030	+0,026	+0,02%
Euro Index	126,59	+0,04	+0,03%

UniCredit	40,345	-0,205	-0,51%
Intesa Sanpaolo	4,0035	+0,0140	+0,35%
Banco Bpm	7,896	-0,014	-0,18%
Stellantis NV	12,532	+0,112	+0,90%
Saipem	2,7780	+0,0240	+0,87%
Telecom Italia	0,2568	-0,0022	-0,85%
BCA MPS	6,986	-0,052	-0,74%

Petrolio Greggio	76,39	+2,47	+3,34%
Petrolio Brent	79,45	+2,53	+3,29%
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Frumento	534,40	+1,40	+0,26%
Cotone N.2	68,53	+0,03	+0,04%

BTP 10Y	3,741	+0,033	+0,89%
BTP 2Y	2,632	+0,023	+0,88%
Euro Bund	131,09	-0,25	-0,19%
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Stati Uniti 10 anni	4,702	+0,021	+0,45%
BTP 30 Y	4,381	+0,010	+0,23%
Germania 10 anni	2,5640	+0,0330	+1,30%

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