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Monocle Fund Sicav - Monocle Fund M (0P00016QPO)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 110,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Monocle

ISIN: LU1116043040

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016QPO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Monocle Fund SICAV Monocle Fund M (0P00016QPO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	41,970	41,970
Obbl.	57,880	57,880
Convertibile	0,140	0,140

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,531	16,301
Prezzo/Valore contabile	1,971	2,495
Prezzo/Vendite	2,107	1,853
Prezzo/Flusso di cassa	9,350	10,127
Rendimento dei dividendi	1,751	2,435
Crescita utili su 5 anni	10,488	11,845

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	36,190	12,531
Servizi di comunicazione	21,560	7,472
Energia	13,140	3,305
Difesa del consumatore	10,670	7,652
Consumi Ciclici	9,420	12,492
Industriali	6,460	12,019
Tecnologia	2,570	20,539

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 20

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes	-	18,05	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	12,80	99,81	0,00%
Oat Tf 0% Fb25 Eur	FR0014007TY9	12,73	99,670	+0,02%
Alphabet Inc Class A	-	9,05	-	-
BioNTech SE ADR	-	6,84	-	-
Tidewater Inc	-	5,51	-	-
Foot Locker, Inc.	-	4,64	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	4,48	54,52	+0,52%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc	-	4,34	-	-
Sanofi	FR0000120578	4,22	95,90	+0,24%

Principali fondi azionari emessi da MONOCLE ASSET MANAGEMENT

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund A		110,44M	1,97	2,47	3,72
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund B		110,44M	1,46	1,90	-

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Futures DAX	20.433,5	-20,5	-0,10%
US 500	5.911,2	-6,1	-0,10%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
Indice del Dollaro	109,015	+0,089	+0,08%
Euro Index	126,14	-0,09	-0,07%

UniCredit	40,510	-0,085	-0,21%
Intesa Sanpaolo	3,9650	-0,0030	-0,08%
Banco Bpm	7,844	+0,028	+0,36%
Stellantis NV	12,326	-0,124	-1,00%
Saipem	2,7290	+0,0130	+0,48%
Telecom Italia	0,2589	+0,0009	+0,35%
BCA MPS	7,058	+0,078	+1,12%

Petrolio Greggio	73,17	-0,15	-0,20%
Petrolio Brent	76,10	-0,06	-0,08%
Gas naturale	3,587	-0,064	-1,75%
Oro	2.681,29	+8,89	+0,33%
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Frumento	535,88	-0,12	-0,02%
Cotone N.2	68,32	+0,09	+0,13%

BTP 10Y	3,702	+0,017	+0,46%
BTP 2Y	2,571	+0,029	+1,14%
Euro Bund	131,47	-0,11	-0,08%
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Stati Uniti 10 anni	4,678	-0,015	-0,32%
BTP 30 Y	4,371	+0,017	+0,39%
Germania 10 anni	2,5285	+0,0045	+0,18%

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