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Morinvest, Sicav, S.a. (0P0000ISWK)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 664,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000ISWK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MORINVEST, SICAV, SA (0P0000ISWK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,190	23,660	18,470
Azioni	50,090	51,600	1,510
Obbl.	39,150	39,680	0,530
Convertibile	0,030	0,030	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	5,520	7,560	2,040

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,966	16,321
Prezzo/Valore contabile	3,469	2,513
Prezzo/Vendite	2,381	1,861
Prezzo/Flusso di cassa	12,614	10,166
Rendimento dei dividendi	2,176	2,427
Crescita utili su 5 anni	10,540	11,722

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,960	21,070
Difesa del consumatore	14,780	7,673
Servizi finanziari	13,640	15,112
Sanità	11,650	12,511
Consumi Ciclici	11,170	12,459
Industriali	10,200	11,996
Servizi di comunicazione	5,350	7,708
Servizi pubblici	4,740	2,887
Prodotti di base	4,060	6,719
Energia	3,860	3,180
Immobiliari	0,590	2,924

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 200

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	9,43	37,90	+0,02%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	9,35	169,85	+0,02%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	6,18	120,23	0,00%
Proeduca Altus	ES0105400008	3,76	27,00	-1,46%
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	3,38	33,97	+0,66%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2,42	-	-
SPDR MSCI World UCITS EUR H Acc	IE000BZ1HVL2	2,22	12,93	+0,44%
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES00000127T2	2,12	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	2,03	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	1,94	-	-

Principali fondi emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	145,94M	3,20	0,71	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	115,96M	3,51	0,43	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,1M	4,73	0,35	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,62M	2,98	1,75	0,16
Quality Global FI	8,58M	1,07	2,28	-1,49

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DAX	21.219,18	+177,66	+0,84%
Futures DAX	21.335,0	+171,0	+0,81%
US 500	6.087,8	+38,5	+0,64%
Dow Jones	44.085,80	+59,99	+0,14%
Indice del Dollaro	108,015	+0,154	+0,14%
Euro Index	125,84	+0,04	+0,03%

UniCredit	42,525	-0,300	-0,70%
Intesa Sanpaolo	4,0980	-0,0635	-1,53%
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Stellantis NV	12,620	-0,032	-0,25%
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BCA MPS	6,910	-0,136	-1,93%

Petrolio Greggio	75,72	-0,11	-0,15%
Petrolio Brent	79,17	-0,12	-0,15%
Gas naturale	3,824	+0,068	+1,81%
Oro	2.770,41	+11,21	+0,41%
Rame	4,2945	-0,0465	-1,07%
Frumento	562,60	+4,60	+0,82%
Cotone N.2	67,94	+0,28	+0,41%

BTP 10Y	3,587	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,537	+0,004	+0,16%
Euro Bund	131,84	-0,11	-0,08%
BTP italiani	119,45	+0,01	+0,01%
Stati Uniti 10 anni	4,594	+0,020	+0,44%
BTP 30 Y	4,248	-0,002	-0,05%
Germania 10 anni	2,4900	+0,0120	+0,48%

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