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Morningstar Balanced Fund - Class A (0P00007FHA)

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13/02 - Chiuso. Valuta in AUD ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 133,26M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Australia
Emittente:  Morningstar Inv Management Australia Ltd
ISIN:  AU60INT00268 
Tipo di investimento:  Azione
Morningstar Balanced Fund 0,749 0,000 0,05%

Holding 0P00007FHA

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Morningstar Balanced Fund (0P00007FHA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 14,710 50,890 36,180
Azioni 44,490 44,490 0,000
Obbl. 37,200 38,140 0,940
Convertibile 0,020 0,020 0,000
Altri 3,590 3,590 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 14,802 15,506
Prezzo/Valore contabile 1,802 2,045
Prezzo/Vendite 1,555 1,614
Prezzo/Flusso di cassa 7,893 8,208
Rendimento dei dividendi 3,913 3,518
Crescita utili su 5 anni 8,978 9,445

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 22,430 18,259
Consumi Ciclici 11,600 9,445
Tecnologia 9,930 13,156
Servizi di comunicazione 9,820 6,607
Industriali 9,800 9,865
Prodotti di base 9,110 8,686
Sanità 8,490 9,944
Immobiliari 5,320 7,640
Difesa del consumatore 4,740 5,410
Energia 4,630 6,975
Servizi pubblici 4,130 4,012

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 553

Numero di holding short: 28

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Morningstar Australian Bonds Z AU60INT00011 16,92 - -
Morningstar Cash Z AU60INT00060 12,59 - -
Morningstar Intl Bds (Hdg) Fd - Cl A AU60INT00805 8,53 - -
  Morningstar Australian Shares Fund AU60INT00227 7,71 1,334 -0,30%
Morningstar Global Opportunities Class Z AU60INT25240 6,62 - -
  Morningstar International Shares Unhedged Fund AU60INT00524 4,47 1,149 -0,07%
  Schwab Intermediate Term US Treasury US8085248545 3,85 48,99 +0,08%
Vinva Australian Equities - 2,87 - -
  Morningstar Global Property Securities Hedged Fund AU60INT00771 2,01 1,109 -0,15%
E-mini S&P 500 Future Mar 23 - 1,55 - -

Principali fondi azionari emessi da Morningstar Inv Management Australia Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Morningstar International Shares Un 744,41M 6,77 8,70 11,98
  Morningstar Growth Real Return Fund 576,07M 5,43 7,00 6,96
  Morningstar International Shares He 481,52M 5,68 5,46 9,51
  Morningstar Multi Asset Real Return 327,33M 4,40 6,69 7,18
  Morningstar Australian Shares Fund 324,5M 6,22 4,59 7,32
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