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Morningstar Balanced Fund - Class A (0P00007FHA)

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13/02 - Chiuso. Valuta in AUD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 133,26M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Morningstar Inv Management Australia Ltd

ISIN: AU60INT00268

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00007FHA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Morningstar Balanced Fund (0P00007FHA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,710	50,890	36,180
Azioni	44,490	44,490	0,000
Obbl.	37,200	38,140	0,940
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Altri	3,590	3,590	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,802	15,506
Prezzo/Valore contabile	1,802	2,046
Prezzo/Vendite	1,555	1,614
Prezzo/Flusso di cassa	7,893	8,209
Rendimento dei dividendi	3,913	3,516
Crescita utili su 5 anni	8,978	9,451

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,430	18,261
Consumi Ciclici	11,600	9,443
Tecnologia	9,930	13,156
Servizi di comunicazione	9,820	6,603
Industriali	9,800	9,870
Prodotti di base	9,110	8,679
Sanità	8,490	9,943
Immobiliari	5,320	7,647
Difesa del consumatore	4,740	5,410
Energia	4,630	6,975
Servizi pubblici	4,130	4,011

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 553

Numero di holding short: 28

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Morningstar Australian Bonds Z	AU60INT00011	16,92	-	-
Morningstar Cash Z	AU60INT00060	12,59	-	-
Morningstar Intl Bds (Hdg) Fd - Cl A	AU60INT00805	8,53	-	-
Morningstar Australian Shares Fund	AU60INT00227	7,71	1,354	+1,23%
Morningstar Global Opportunities Class Z	AU60INT25240	6,62	-	-
Morningstar International Shares Unhedged Fund	AU60INT00524	4,47	1,155	-0,19%
Schwab Intermediate Term US Treasury	US8085248545	3,85	48,97	+0,06%
Vinva Australian Equities	-	2,87	-	-
Morningstar Global Property Securities Hedged Fund	AU60INT00771	2,01	1,112	-0,91%
E-mini S&P 500 Future Mar 23	-	1,55	-	-

Principali fondi azionari emessi da Morningstar Inv Management Australia Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Morningstar International Shares Un	738,84M	6,77	8,70	11,98
Morningstar Growth Real Return Fund	580,18M	5,43	7,00	6,96
Morningstar International Shares He	493,46M	5,68	5,46	9,51
Morningstar Australian Shares Fund	372,49M	6,22	4,59	7,32
Morningstar Multi Asset Real Return	350,11M	4,40	6,69	7,18

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