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Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares (0P0001D2XH)

Malta

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19/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 48,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Malta

Emittente: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025110

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001D2XH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator (0P0001D2XH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,200	18,210	0,010
Obbl.	78,360	78,360	0,000
Convertibile	3,440	3,440	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	47,099	47,698
Governo	34,706	64,412
Derivato	18,186	78,770
Denaro	0,008	36,742

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 121

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 1.625%	-	4,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	4,06	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,05	-	-
TURKEY TRGOVT 4.375 08-JUL-2027	XS2361850527	2,08	101,916	-0,02%
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	1,98	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	1,68	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1,57	88,600	+2,78%
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,51	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,38	97,94	+0,23%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1,38	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da REAPS Asset Management Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	MT7000025136		48,97M	-0,19	-4,26	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
Oro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Rame	4,0860	-0,0390	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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