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Mukam World Sovereign Bond Income Open (0P0000A00R)

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9.512,410 -0,590 -0,01%

25/08 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 438M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0000W09

Tipo di investimento: Obbligazione

Holding 0P0000A00R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MUKAM World Sovereign Bond Income Open (0P0000A00R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	3,630	3,630	0,000
Obbl.	96,370	96,370	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	96,371	73,616
Denaro	3,629	5,242

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Australia 15 anni	AU3TB0000135	21,33	4,821	+1,62%
US Treasury Note Stripped Principal Payment 6.88%	-	11,19	-	-
US Treasury Note Stripped Principal Payment 6.25%	-	10,96	-	-
United States Treasury Bonds 5.38%	-	8,69	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	6,83	118,42	-0,30%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	6,50	96,07	-0,03%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	6,28	111,140	-0,24%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	5,40	98,01	0,00%
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	4,71	84,337	-0,61%
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026	AU000XCLWAI8	3,62	100,329	-0,05%

Principali fondi obbligazionari emessi da Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	259,19B	4,97	3,57	1,15
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	198,79B	11,15	6,24	3,59
Slim Developed Countries Bond Index	151,54B	9,39	5,85	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	105,2B	-3,11	-2,72	-0,36
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	79,7B	2,68	1,11	1,56

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Cotone N.2	68,55	+0,05	+0,07%

BTP 10Y	3,739	+0,031	+0,84%
BTP 2Y	2,630	+0,021	+0,80%
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