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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Ah Hedged (0P0000Z6B7)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,82B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199303

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000Z6B7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,910	0,910
Azioni	98,140	98,140
Altri	0,940	0,940

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,358	12,641
Prezzo/Valore contabile	2,336	1,788
Prezzo/Vendite	1,568	1,131
Prezzo/Flusso di cassa	8,464	7,511
Rendimento dei dividendi	2,836	3,086
Crescita utili su 5 anni	7,046	10,131

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,970	14,983
Servizi finanziari	16,880	17,608
Sanità	15,430	15,426
Industriali	8,580	11,598
Consumi Ciclici	8,020	10,360
Servizi di comunicazione	7,900	8,625
Energia	7,450	6,274
Difesa del consumatore	6,210	9,558
Prodotti di base	4,840	5,588
Immobiliari	1,710	1,908

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 28

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oracle	US68389X1054	4,92	171,30	+1,01%
SAP	DE0007164600	3,24	215,380	+0,74%
Fiserv	US3377381088	3,01	201,43	+0,30%
Siemens	DE0007236101	2,57	183,32	+1,11%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,35	118,88	+0,23%
JPMorgan	US46625H1005	2,29	221,04	+0,57%
Thales	FR0000121329	2,27	148,90	+1,64%
Microsoft	US5949181045	2,21	413.34	+1.19%
The Charles Schwab	US8085131055	1,99	71,00	+0,06%
Markel	US5705351048	1,94	1.547,87	-0,17%

Principali fondi azionari emessi da Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0912194411	2,89B	16,77	4,95	8,62
LU0912192555	2,89B	16,33	4,43	8,07
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,82B	10,65	5,67	5,36
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,82B	9,99	4,84	4,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,82B	2,27	10,21	-

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Dow Jones	42.100,86	+306,26	+0,73%
Indice del Dollaro	103,600	-0,190	-0,18%
Euro Index	129,95	+0,20	+0,16%

UniCredit	42,610	+0,335	+0,79%
Intesa Sanpaolo	4,0960	+0,0275	+0,68%
Banco Bpm	6,466	+0,064	+1,00%
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Oro	2.745,05	-1,15	-0,04%
Rame	4,4697	+0,0382	+0,86%
Frumento	567,60	-0,40	-0,07%
Cotone N.2	69,77	-0,16	-0,23%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,05%
BTP 2Y	2,769	-0,047	-1,67%
Euro Bund	131,46	-0,24	-0,18%
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BLK Portafolio Es.	717,926	+7,310	+1,03%
Arco Garantito	12,888	+0,130	+1,00%