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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Ah Hedged (0P0000Z6BA)

Lussemburgo

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09/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,95B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199725

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000Z6BA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6BA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,910	0,910
Azioni	98,140	98,140
Altri	0,940	0,940

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,358	12,715
Prezzo/Valore contabile	2,336	1,808
Prezzo/Vendite	1,568	1,166
Prezzo/Flusso di cassa	8,464	7,770
Rendimento dei dividendi	2,836	3,098
Crescita utili su 5 anni	7,046	10,024

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,970	14,617
Servizi finanziari	16,880	18,392
Sanità	15,430	14,980
Industriali	8,580	11,877
Consumi Ciclici	8,020	10,193
Servizi di comunicazione	7,900	8,676
Energia	7,450	5,964
Difesa del consumatore	6,210	9,457
Prodotti di base	4,840	5,453
Immobiliari	1,710	1,934

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 28

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oracle	US68389X1054	4,92	154.50	-5.30%
SAP	DE0007164600	3,24	245,850	+0,29%
Fiserv	US3377381088	3,01	200,51	-2,30%
Siemens	DE0007236101	2,57	194,50	-1,07%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,35	106,54	-0,36%
JPMorgan	US46625H1005	2,29	239,87	-1,34%
Thales	FR0000121329	2,27	144,15	+0,24%
Microsoft	US5949181045	2,21	418,95	-1,32%
The Charles Schwab	US8085131055	1,99	72,77	-0,32%
Markel	US5705351048	1,94	1.660,14	-2,79%

Principali fondi azionari emessi da Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0912192985	2,95B	16,29	4,85	9,88
LU0912194841	2,95B	16,78	5,37	10,44
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	2,02B	10,88	7,46	7,34
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,95B	10,19	6,66	6,52
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,95B	10,92	7,51	7,37

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Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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