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Mutuafondo Dinero A Fi (0P0000IKSM)

Madrid

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 484,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165143001

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IKSM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mutuafondo Dinero A FI (0P0000IKSM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,320	9,540	0,220
Obbl.	90,680	90,680	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	92,440	34,113
Denaro	7,560	32,326

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 27

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	15,13	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	14,98	-	-
CASH	-	7,78	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0000012N43	7,20	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	5,40	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	4,31	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	4,13	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	3,47	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	3,24	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	3,24	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mutuactivos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mutuafondo D FI	1,96B	4,21	1,56	1,08
Mutuafondo A FI	1,96B	4,25	1,81	1,38
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,55B	3,24	1,90	0,46
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,55B	3,45	2,15	0,71
ES0113589008	1,06B	2,61	-	-

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US 500	5.978,5	-6,9	-0,11%
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Indice del Dollaro	106,605	+0,226	+0,21%
Euro Index	127,66	-0,10	-0,08%

UniCredit	40,640	+0,540	+1,35%
Intesa Sanpaolo	3,8230	+0,0195	+0,53%
Banco Bpm	6,760	-0,020	-0,29%
Stellantis NV	12,460	-0,080	-0,64%
Saipem	2,3050	-0,0130	-0,43%
Telecom Italia	0,2172	0,0000	0,00%
BCA MPS	5,516	+0,100	+1,85%

Petrolio Greggio	67,96	-0,47	-0,69%
Petrolio Brent	71,83	-0,45	-0,62%
Gas naturale	2,968	-0,010	-0,34%
Oro	2.558,00	-28,50	-1,10%
Rame	4,0215	-0,0487	-1,20%
Frumento	542,30	+1,55	+0,29%
Cotone N.2	69,18	+0,34	+0,49%

BTP 10Y	3,660	+0,027	+0,74%
BTP 2Y	2,631	-0,023	-0,87%
Euro Bund	131,41	-0,17	-0,13%
BTP italiani	119,40	-0,03	-0,03%
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BTP 30 Y	4,287	+0,013	+0,30%
Germania 10 anni	2,4210	+0,0340	+1,42%

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