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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HK)

Lussemburgo

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26/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,95B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0033758917

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000015HK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P000015HK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	7,260	7,260
Obbl.	92,400	92,400
Convertibile	0,330	0,330

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,901	17,989
Prezzo/Valore contabile	0,347	1,783
Prezzo/Vendite	1,346	1.599,180
Prezzo/Flusso di cassa	-	6,000
Rendimento dei dividendi	1,434	4,399
Crescita utili su 5 anni	18,803	10,437

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,020	49,997
Denaro	6,641	28,111
Governo	0,625	41,280
Cartolarizzato	0,381	12,900

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 494

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0,98	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0,97	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	0,79	-	-
AIB Group PLC 1.875%	XS2080767010	0,78	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,74	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0,69	-	-
DAE Funding LLC 1.55%	XS2356380373	0,67	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	0,65	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%	XS1592433038	0,62	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,62	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1,34B	1,06	0,24	0,86
	LU1946045058		306,55M	-1,06	-0,34	-

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Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

UniCredit	35,480	+0,695	+2,00%
Intesa Sanpaolo	3,5500	+0,0470	+1,34%
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Stellantis NV	23,045	+0,155	+0,68%
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