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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HK)

Lussemburgo

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176,600 +0,140 +0,08%

30/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,76B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0033758917

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000015HK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P000015HK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	7,740	7,740
Obbl.	91,360	91,360
Convertibile	0,900	0,900

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,901	23,581
Prezzo/Valore contabile	0,347	1,859
Prezzo/Vendite	1,346	1.423,870
Prezzo/Flusso di cassa	-	6,512
Rendimento dei dividendi	1,434	4,042
Crescita utili su 5 anni	18,803	12,538

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	87,973	49,186
Denaro	7,738	39,761
Cartolarizzato	2,703	14,075
Governo	0,682	64,220

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 505

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	1,05	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,73	-	-
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0,72	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	0,68	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,65	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0,64	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0,60	-	-
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%	XS2122900330	0,56	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	0,54	-	-
ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.45%	XS1753595328	0,53	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1,34B	4,90	1,30	1,23
	LU1946045058		301,06M	4,95	0,87	-

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US 500	5.885,7	-21,2	-0,36%
Dow Jones	42.523,87	-49,86	-0,12%
Indice del Dollaro	108,210	+0,277	+0,26%
Euro Index	125,94	-0,37	-0,29%

UniCredit	38,525	+0,180	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,8630	-0,0020	0,00%
Banco Bpm	7,812	-0,020	-0,26%
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Germania 10 anni	2,3620	-0,0020	-0,08%

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