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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HK)

Lussemburgo

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21/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,78B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0033758917

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000015HK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P000015HK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	5,830	5,830
Obbl.	93,290	93,290
Convertibile	0,880	0,880

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,901	19,096
Prezzo/Valore contabile	0,347	1,767
Prezzo/Vendite	1,346	1.406,730
Prezzo/Flusso di cassa	-	5,845
Rendimento dei dividendi	1,434	4,530
Crescita utili su 5 anni	18,803	11,830

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	91,127	47,168
Denaro	5,832	31,575
Cartolarizzato	1,492	13,540
Governo	0,670	52,373

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 521

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	1,01	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,76	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0,72	-	-
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0,71	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	0,67	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,65	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0,62	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0,59	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	0,59	-	-
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%	XS2122900330	0,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1,3B	4,01	0,82	1,09
	LU1946045058		299,08M	4,28	0,65	-

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DAX	19.095,35	-52,12	-0,27%
Futures DAX	19.137,5	-66,5	-0,35%
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Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
Indice del Dollaro	107,549	+0,619	+0,58%
Euro Index	125,38	-0,63	-0,50%

UniCredit	37,480	-1,335	-3,44%
Intesa Sanpaolo	3,5650	-0,1025	-2,79%
Banco Bpm	6,546	-0,184	-2,73%
Stellantis NV	11,990	-0,180	-1,48%
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BTP 30 Y	4,170	-0,037	-0,88%
Germania 10 anni	2,2410	-0,0720	-3,11%

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	Muzinich Enhanced.	175,740	-0,030	-0,02%