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Nb Global Patrimonio Fi (0P0000KY8K)

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07/02 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 734,37K

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0131422000

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KY8K

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NB Global Patrimonio FI (0P0000KY8K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	15,940	15,940	0,000
Obbl.	90,390	95,760	5,370
Convertibile	0,430	0,430	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	15,103
Prezzo/Valore contabile	0,655	2,070
Prezzo/Vendite	0,079	1,532
Prezzo/Flusso di cassa	2,102	8,404
Rendimento dei dividendi	-	2,633
Crescita utili su 5 anni	-	12,323

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	100,000	12,417

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ohl Operaciones Sau 6.6%	XS2356570239	52,58	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	31,48	-	-
OHL	ES0142090317	15,94	0,389	-2,12%
Spain (Kingdom of)	ES0L02201140	0,00	-	-
Obrascon Huarte Lain S.A. 4.75%	XS1043961439	0,00	-	-
Obrascon Huarte Lain S.A. 5.5%	XS1206510569	0,00	-	-
Mutuafondo Corto Plazo L FI	ES0165142011	0,00	-	-
WisdomTree Physical Gold - EUR Dl H ETC	DE000A1RX996	0,00	-	-
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	0,00	-	-
Alphabet Inc Class A	-	0,00	-	-

Principali fondi azionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NB Global Flexible 0-50 FI	33,31M	3,55	-0,50	0,43
NB Global Flexible 0-100 FI	23,4M	6,79	-5,06	0,88
Fondibas FI	18,26M	4,49	2,54	0,89
JM Kapital Kairos	18,41M	6,74	2,88	0,04
Valor Global	12,35M	2,23	0,92	-

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